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Dunas Valor Cauto R Fi (0P0001MWKP)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166486003

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001MWKP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Cauto R FI (0P0001MWKP). Nossos dados do Dunas Valor Cauto R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,360	36,190	3,830
Título	61,470	75,400	13,930
Conversíveis	4,410	4,410	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	3,070	3,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,757	15,603
Índice Preço/Valor Contábil	1,362	2,271
Índice Preço/Vendas	0,681	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,822	8,708
Retorno com dividendos	4,445	2,788
Crescimento de lucros em 5 anos	8,172	10,965

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,690	-70,792
Consumo Cíclico	19,730	56,594
Consumo Não-Cíclico	18,490	33,179
Tecnologia	16,420	-30,017
Industriais	14,330	-46,526
Saúde	11,790	51,081
Materiais Básicos	7,560	36,861
Imóveis	2,270	0,909
Energia	0,150	3,555
Serviços de Comunicação	-2,680	60,832
Utilidades	-13,760	12,579

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2,40	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2,26	99,982	0,00%
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1,98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1,92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1,89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1,59	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	966,66M	1,87	2,55	1,22
ES0175437005	966,66M	1,65	2,26	-
ES0175316019	273,3M	3,70	5,43	-
Dunas Valor Flexible i	273,3M	3,96	6,12	4,05
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	166,35M	2,46	4,44	2,37

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US 30	39.374,5	+29,7	+0,08%
S&P 500 VIX	12,37	-0,11	-0,88%
Bitcoin Futuro	57.047,5	+567,5	+1,00%
Índice Dólar	104,680	+0,132	+0,13%

Petróleo Brent	85,69	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	82,22	-0,11	-0,13%
Café Contrato C	234,40	+5,45	+2,38%
Soja Chicago	1.149,25	-15,75	-1,35%
Cacau NY	7.892,00	+42,00	+0,54%
Ouro	2.367,85	+4,35	+0,18%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,08	+0,40%

Dólar/BRL	5,4719	+0,0020	+0,04%
EUR/BRL	5,9132	-0,0135	-0,23%
EUR/Dólar	1,0828	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	160,74	-0,07	-0,04%
GBP/Dólar	1,2811	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0077	+0,0015	+0,02%
CAD/BRL	4,0065	-0,0081	-0,20%

Petrobras PN	38,50	+0,98	+2,61%
Vale ON	62,86	-0,74	-1,16%
Casas Bahia ON	5,70	-0,21	-3,55%
Magazine Luiza ON	13,03	-0,66	-4,82%
IRB Brasil ON	30,35	-0,25	-0,82%
Oi ON	6,19	-0,05	-0,80%
Weg ON	44,25	+2,06	+4,88%

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