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Dunas Valor Cauto R Fi (0P0001MWKP)

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10,251 -0,003 -0,03%

12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166486003

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001MWKP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Cauto R FI (0P0001MWKP). Nossos dados do Dunas Valor Cauto R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,360	36,190	3,830
Título	61,470	75,400	13,930
Conversíveis	4,410	4,410	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	3,070	3,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,757	16,330
Índice Preço/Valor Contábil	1,362	2,302
Índice Preço/Vendas	0,681	2,025
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,822	8,808
Retorno com dividendos	4,445	2,789
Crescimento de lucros em 5 anos	8,172	10,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,690	14,682
Consumo Cíclico	19,730	11,639
Consumo Não-Cíclico	18,490	3,598
Tecnologia	16,420	20,126
Industriais	14,330	14,972
Saúde	11,790	11,621
Materiais Básicos	7,560	4,964
Imóveis	2,270	6,343
Energia	0,150	2,860
Serviços de Comunicação	-2,680	7,659
Utilidades	-13,760	5,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2,40	-	-
Indra Sistemas S.A. 3%	XS1809245829	2,26	-	-
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1,98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1,92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1,89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1,59	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0175437005	1,44B	2,09	3,91	-
Dunas Valor Prudente I	1,44B	2,35	4,30	1,49
Dunas Valor Flexible i	549,14M	7,29	8,29	4,54
ES0175316019	549,14M	7,18	7,69	-
ES0175414012	540,39M	3,58	5,63	-

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US 500	6.444,9	+71,4	+1,12%
US 30	44.454,3	+478,4	+1,09%
S&P 500 VIX	14,79	-1,46	-8,98%
Bitcoin Futuro	120.145,0	+915,0	+0,77%
Índice Dólar	97,900	-0,461	-0,47%

Petróleo Brent	66,11	-0,52	-0,78%
Petróleo WTI	63,16	-0,80	-1,25%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

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EUR/BRL	6,2933	-0,0278	-0,44%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0058	+0,50%
Dólar/JPY	147,76	-0,43	-0,29%
GBP/Dólar	1,3495	+0,0064	+0,48%
GBP/BRL	7,2719	-0,0383	-0,52%
CAD/BRL	3,9086	-0,0411	-1,04%

Petrobras PN	30,67	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	2,91	+0,10	+3,56%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,68	-0,54	-1,45%

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Beixin Ruifeng Ca.	1,000	0,000	0,00%
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