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Caixabank Smart Renta Fija Privada Fi (0P0001CJXR)

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 300,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170741005

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CJXR - Dados Históricos

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15.07.2025	5,971	5,971	5,971	5,971	0,09%
14.07.2025	5,966	5,966	5,966	5,966	0,03%
11.07.2025	5,964	5,964	5,970	5,964	-0,10%
10.07.2025	5,970	5,970	5,970	5,970	-0,13%
09.07.2025	5,978	5,978	5,978	5,978	0,07%
08.07.2025	5,974	5,974	5,974	5,974	-0,12%
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04.07.2025	5,988	5,988	5,988	5,984	0,06%
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24.06.2025	5,962	5,962	5,962	5,962	0,07%
23.06.2025	5,958	5,958	5,958	5,958	0,02%
20.06.2025	5,957	5,957	5,957	5,953	0,07%
19.06.2025	5,953	5,953	5,953	5,953	-0,12%
18.06.2025	5,960	5,960	5,960	5,960	0,10%
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Alta: 5,988

Baixa: 5,953

Diferença: 0,035

Média: 5,967

Var%: 0,217

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