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23/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 301,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170741005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Fija Privada FI (0P0001CJXR). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Fija Privada FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,570	7,650	0,080
Título	91,100	91,100	0,000
Conversíveis	1,320	1,320	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,007	77,915
Não alocado	7,572	10,292
Governo	0,061	10,336
Securitizado	0,033	7,422

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	7,59	54,08	-0,06%
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	7,11	224,64	+0,10%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,61	160,51	+0,01%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	4,94	153,04	-0,09%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	4,75	125,36	-0,10%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	4,30	14,92	+0,07%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	2,62	54,31	-0,02%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,30	121,58	-0,07%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	2,27	4,986	+0,02%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2,09	4,76	-0,05%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,58B	1,14	2,74	0,75
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,58B	0,78	1,95	0,41
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,58B	1,12	2,69	0,70
Caixabank Monetario Platinum FI	20,58B	1,08	2,58	0,60
Caixabank Monetario Plus FI	20,58B	0,89	2,17	0,48

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
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US 30	43.057,0	-32,1	-0,07%
S&P 500 VIX	17,25	-0,23	-1,32%
Bitcoin Futuro	107.755,0	+910,0	+0,85%
Índice Dólar	97,655	+0,205	+0,21%

Petróleo Brent	66,63	+0,46	+0,70%
Petróleo WTI	64,95	+0,58	+0,90%
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Açúcar NY nº11	15,80	+0,03	+0,19%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
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Dólar/JPY	145,72	+0,78	+0,54%
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