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Caixabank Smart Renta Fija Privada Fi (0P0001CJXR)

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21/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 396,18M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Caixabank Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0170741005 
Classe de Ativo:  Título
Caixabank Smart Money Renta Fija Privada FI 5,848 +0,004 +0,07%

Holdings 0P0001CJXR

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Fija Privada FI (0P0001CJXR). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Fija Privada FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,630 2,660 0,030
Título 96,280 96,280 0,000
Conversíveis 1,070 1,070 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 95,073 78,058
Não alocado 2,627 12,653
Governo 1,184 11,773
Securitizado 0,029 7,745

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS IE00B3T9LM79 6,98 53,88 +0,09%
  Amundi Euro Corporates UCITS LU1681039647 6,73 220,01 +0,03%
  db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C LU0478205379 6,15 157,21 +0,09%
  Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR LU1829219127 4,59 150,25 -0,09%
  iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS IE0032523478 4,54 125,97 +0,09%
  UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid LU1484799843 4,12 14,62 +0,30%
  iShares Core Euro Corporate Bond UCITS IE00B3F81R35 2,43 121,13 +0,04%
  iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y IE00BYZTVV78 1,94 4,958 -0,02%
  Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 LU1525418643 1,94 53,11 0,00%
  iShares EUR Corp Bond SRI UCITS IE00BYZTVT56 1,78 4,74 0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Caixabank Monetario Cartera FI 19,13B 3,34 2,05 0,58
  Caixabank Monetario Estoindar FI 19,13B 2,59 1,40 0,28
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 19,13B 3,29 2,00 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 19,13B 3,21 1,90 0,46
  Caixabank Monetario Plus FI 19,13B 2,82 1,57 0,34
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