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True Capital A Fi (0P0001KSVV)

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0180782007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001KSVV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Capital FI (0P0001KSVV). Nossos dados do True Capital FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,670	8,580	5,910
Ações	97,330	97,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,538	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	4,412	2,427
Índice Preço/Vendas	2,121	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,526	9,865
Retorno com dividendos	1,135	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	11,777	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,140	18,923
Serviços Financeiros	22,410	16,295
Industriais	20,780	12,531
Saúde	12,900	11,772
Consumo Não-Cíclico	5,990	7,439
Consumo Cíclico	5,970	11,881
Serviços de Comunicação	4,810	7,480

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Constellation Software Inc	CA21037X1006	6,04	5.030,09	+1,14%
Microsoft	US5949181045	5,14	498,84	+1,58%
Diploma	GB0001826634	4,99	4.878,00	+0,99%
Alphabet C	US02079K1079	4,68	180,55	+0,44%
Stryker	US8636671013	4,52	395,28	+0,89%
Waste Connections	CA94106B1013	4,51	180,73	+1,48%
DaVita	US23918K1088	4,41	142,56	0,00%
Moody’s	US6153691059	4,04	505,06	+1,60%
Mastercard	US57636Q1040	4,01	569,24	+1,37%
Visa A	US92826C8394	3,99	358,86	+1,31%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	631,41M	0,34	4,12	0,73
AMAUROTA CAPITAL	33,52M	3,01	4,83	4,10
Loreto Suma	32,43M	2,79	4,76	-
Alcala Global FI	27,14M	1,25	4,63	2,14
RSR Global FI	23,39M	3,32	5,81	-

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Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
US 500	6.269,6	-9,8	-0,16%
US 30	44.750,5	-78,0	-0,17%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.220,0	-385,0	-0,35%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,15	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.340,87	-2,03	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1768	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	144,73	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3665	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3914	+0,0081	+0,11%
CAD/BRL	3,9845	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
Magazine Luiza ON	9,19	+0,12	+1,32%
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Oi ON	0,62	+0,03	+5,08%
Weg ON	42,71	+0,28	+0,66%

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True Capital FI	14,794	-0,070	-0,47%
Lannebo Småbolag	194,590	+3,480	+1,82%
Armytage Strategi.	0,884	+0,003	+0,28%
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Evli Short Corpor.	14,855	+0,003	+0,02%
MTF Corporate Bon.	95,240	+1,190	+1,27%
Capital Group US .	36,98	+0,03	+0,08%
Fidelity Funds - .	14,760	+0,120	+0,82%