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Swm Estrategia Renta Variable Z Fi (0P0001CX94)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180914014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CX94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Estrategia Renta Variable Q FI (0P0001CX94). Nossos dados do SWM Estrategia Renta Variable Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,920	15,690	3,770
Ações	77,630	81,600	3,970
Título	10,420	10,420	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,960	16,755
Índice Preço/Valor Contábil	1,812	2,444
Índice Preço/Vendas	1,234	1,731
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,218	10,327
Retorno com dividendos	3,725	2,445
Crescimento de lucros em 5 anos	8,695	10,929

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,950	14,622
Tecnologia	11,730	20,504
Consumo Cíclico	11,150	10,822
Saúde	11,140	12,961
Industriais	11,000	12,138
Consumo Não-Cíclico	9,460	7,599
Utilidades	8,670	3,049
Energia	8,600	3,921
Serviços de Comunicação	6,110	7,047
Materiais Básicos	4,810	5,799
Imóveis	2,390	3,263

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9,97	97,49	+0,01%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	9,88	60,03	+1,40%
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,01	571,47	-0,15%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	5,75	21,06	+0,72%
MSCI Japan UCITS(JPY)A-acc	LU0950671825	4,95	3.515,50	-2,31%
iShares UK Dividend UCITS	IE00B0M63060	4,28	763,40	+0,50%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	4,25	58,70	+1,15%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	3,56	19,980	+1,22%
db x-trackers MSCI Wd Health Care	IE00BM67HK77	3,23	51,700	+0,66%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	3,20	-	-

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48M	3,76	-0,36	1,54
ES0114353008	46,98M	-1,48	-4,43	-
ES0140794019	46,59M	4,89	-	-
ES0140794001	46,59M	4,71	5,06	-
ES0175902016	39,42M	6,98	-	-

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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