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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1UE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Valor Q FI (0P0000T1UE). Nossos dados do SWM Valor Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,140	40,140	0,000
Título	59,860	59,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,078	50,359
Governo	39,432	33,143
Não alocado	10,490	16,106

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.75%	ES0L02605084	4,64	-	-
Spain (Kingdom of) 1.95174%	ES0L02511076	3,21	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.89393%	DE000LB38937	2,60	-	-
Spain (Kingdom of) 2.335%	ES0L02508080	2,58	-	-
France (Republic Of) 2.39075%	FR0128838473	2,58	-	-
Spain (Kingdom of) 2.02271%	ES0L02509054	2,58	-	-
France (Republic Of) 1.96289%	FR0128838481	2,58	-	-
Spain (Kingdom of) 1.93653%	ES0L02510102	2,57	-	-
Spain (Kingdom of) 1.94768%	ES0L02510102	2,57	-	-
Volkswagen Leasing GmbH .25 12-Jan-2026	XS2282094494	2,56	99,320	+0,11%

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	154,86M	1,24	2,18	0,13
UBS Corto Plazo Euro FI	107,61M	2,35	3,62	2,10
ES0180913016	107,61M	2,54	3,90	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,65M	4,28	5,87	0,82
ES0176929018	909,76K	1,01	-	-

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.903,5	-42,6	-0,09%
S&P 500 VIX	15,58	+0,49	+3,25%
Bitcoin Futuro	115.415,0	-2.222,5	-1,89%
Índice Dólar	97,822	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	66,14	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	62,38	+0,40	+0,65%
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Açúcar NY nº11	16,22	-0,22	-1,34%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3131	-0,0049	-0,08%
EUR/Dólar	1,1686	-0,0012	-0,10%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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