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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1UE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Valor Q FI (0P0000T1UE). Nossos dados do SWM Valor Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,180	62,180	0,000
Título	37,820	37,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,422	50,195
Governo	36,093	32,460
Não alocado	23,485	15,845

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.75%	ES0L02604103	4,61	-	-
Spain (Kingdom of) 1.96796%	ES0L02511076	3,85	-	-
France (Republic Of) 1.98018%	FR0129132652	3,85	-	-
Spain (Kingdom of) 1.95174%	ES0L02511076	3,21	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.89393%	DE000LB38937	2,58	-	-
Spain (Kingdom of) 2.02271%	ES0L02509054	2,58	-	-
France (Republic Of) 1.96289%	FR0128838481	2,57	-	-
Spain (Kingdom of) 1.93653%	ES0L02510102	2,57	-	-
Spain (Kingdom of) 1.94768%	ES0L02510102	2,57	-	-
Volkswagen Leasing GmbH .25 12-Jan-2026	XS2282094494	2,56	99,480	-0,04%

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	149,89M	1,53	2,56	0,19
ES0180913016	114,11M	3,07	5,89	-
UBS Corto Plazo Euro FI	114,11M	2,83	5,61	2,38
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,71M	8,54	10,38	1,24

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
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US 30	45.651,7	-300,5	-0,65%
S&P 500 VIX	26,92	+1,62	+6,40%
Bitcoin Futuro	104.665,0	-3.425,0	-3,17%
Índice Dólar	98,025	-0,067	-0,07%

Petróleo Brent	60,63	-0,43	-0,70%
Petróleo WTI	57,11	-0,35	-0,61%
Café Contrato C	392,50	-1,30	-0,33%
Soja Chicago	1.014,13	+3,13	+0,31%
Cacau NY	5.985,00	-6,00	-0,10%
Ouro	4.335,79	+31,19	+0,72%
Açúcar NY nº11	15,74	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3694	+0,0048	+0,08%
EUR/Dólar	1,1696	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	149,81	-0,62	-0,41%
GBP/Dólar	1,3434	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3143	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,8784	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

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SWM Valor Q FI	6,656	+0,001	+0,01%
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DAU	0,0750	0,0000	0,00%
AMEE	1,49	-0,05	-3,25%
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002761	9,06	-0,14	-1,52%
Halifax Internati.	8,29	-0,01	-0,12%