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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1UE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Valor Q FI (0P0000T1UE). Nossos dados do SWM Valor Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	62,630	62,630
Título	36,750	36,750
Conversíveis	0,620	0,620

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,871	35,705
Não alocado	35,732	17,868
Corporativo	20,577	49,454
Securitizado	1,198	6,984

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	4,87	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,02	97,33	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3,67	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	3,06	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	3,06	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	3,05	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2,45	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	2,18	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1,87	97,50	0,00%

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	158,17M	3,28	1,24	0,00
UBS Corto Plazo Euro FI	71,76M	4,03	0,88	2,06
ES0180913016	71,35M	4,27	1,12	-
ES0176929018	22,02M	3,15	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,72M	12,14	2,23	0,35

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US 30	44.117,2	-38,9	-0,09%
S&P 500 VIX	15,10	+0,00	+0,00%
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Índice Dólar	108,140	+0,178	+0,16%

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Açúcar NY nº11	18,16	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
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