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Swm Valor Z Fi (0P0000T1UE)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 170,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1UE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Valor Q FI (0P0000T1UE). Nossos dados do SWM Valor Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	58,050	58,050	0,000
Título	41,950	41,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,081	33,859
Corporativo	30,243	50,027
Não alocado	21,676	18,018

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.78%	FR0128227784	5,75	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	5,18	99,067	+0,02%
Spain (Kingdom of) 3.73415%	ES0L02405105	4,66	-	-
Alemanha a 1 ano	DE000BU0E055	3,50	3,443	+0,53%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	2,90	99,916	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 3.71557%	DE000BU0E063	2,90	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	2,84	-	-
Iberdrola International B.V. 1.875%	XS1116408235	2,34	-	-
France (Republic Of) 3.82957%	FR0127921072	2,33	-	-
Heineken N.V. 3.875%	XS2599731473	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	170,27M	1,05	0,24	-0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	50,32M	0,42	0,07	1,79
ES0180913016	50,32M	0,50	0,32	-
ES0176929018	23,28M	0,80	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	15,01M	5,56	0,11	-0,11

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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