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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 563,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001J92S - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001J92S. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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15.07.2025	5,918	5,918	5,918	5,918	0,04%
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11.07.2025	5,912	5,912	5,914	5,912	-0,03%
10.07.2025	5,914	5,914	5,914	5,914	-0,06%
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01.07.2025	5,917	5,917	5,917	5,917	0,02%
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26.06.2025	5,918	5,918	5,918	5,918	0,05%
25.06.2025	5,914	5,914	5,914	5,914	0,00%
24.06.2025	5,914	5,914	5,914	5,914	0,02%
23.06.2025	5,913	5,913	5,913	5,913	0,03%
20.06.2025	5,911	5,911	5,911	5,911	0,00%
19.06.2025	5,911	5,911	5,911	5,911	0,00%
18.06.2025	5,911	5,911	5,911	5,911	0,04%

Alta: 5,921

Baixa: 5,911

Diferença: 0,010

Média: 5,915

Var%: 0,159

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