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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001J92S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S). Nossos dados do Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,140	2,140	0,000
Título	97,860	97,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,809	17,392
Índice Preço/Valor Contábil	3,148	2,038
Índice Preço/Vendas	2,796	2,215
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,763	8,636
Retorno com dividendos	0,415	1,862
Crescimento de lucros em 5 anos	12,097	13,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,860	65,348
Não alocado	2,140	7,532

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	6,28	100,590	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,83	100,788	+0,05%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,58	100,660	+0,10%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	5,40	109,51	+0,03%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,11	100,750	+0,08%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	4,83	102,650	+0,09%
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	4,38	97,12	+0,11%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	4,30	100,10	+0,05%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,20	99,91	+0,06%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,98	101,24	+0,04%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,46B	0,48	2,45	0,68
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,46B	0,34	1,72	0,37
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,46B	0,47	2,40	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,46B	0,46	2,30	0,54
Caixabank Monetario Plus FI	20,46B	0,39	1,92	0,42

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US 30	41.656,5	-333,5	-0,79%
S&P 500 VIX	23,43	+1,66	+7,63%
Bitcoin Futuro	85.112,5	-507,5	-0,59%
Índice Dólar	103,735	-0,214	-0,21%

Petróleo Brent	73,96	-0,53	-0,71%
Petróleo WTI	70,74	-0,46	-0,65%
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Soja Chicago	1.029,88	-3,13	-0,30%
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Açúcar NY nº11	19,13	-0,22	-1,14%

Dólar/BRL	5,6763	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0807	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	149,19	-0,82	-0,55%
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GBP/BRL	7,3479	-0,0209	-0,28%
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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
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Sterling Capital .	21,91	+0,01	+0,05%