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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 564,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001J92S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S). Nossos dados do Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,090	2,090	0,000
Título	97,910	97,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,809	17,392
Índice Preço/Valor Contábil	3,148	2,038
Índice Preço/Vendas	2,796	2,215
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,763	8,636
Retorno com dividendos	0,415	1,862
Crescimento de lucros em 5 anos	12,097	13,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,911	61,369
Não alocado	2,089	7,249

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	5,70	109,25	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,70	100,990	-0,04%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,40	101,040	+0,04%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	5,10	102,800	+0,08%
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	4,62	97,72	-0,04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,57	100,749	+0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,34	99,99	-0,01%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,20	101,57	+0,04%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4,04	99,12	+0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,98	100,710	-0,02%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,57B	1,14	2,74	0,75
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,57B	0,78	1,95	0,41
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,57B	1,12	2,69	0,70
Caixabank Monetario Platinum FI	20,57B	1,08	2,58	0,60
Caixabank Monetario Plus FI	20,57B	0,89	2,17	0,48

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S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.272,5	-152,5	-0,14%
Índice Dólar	96,985	+0,223	+0,23%

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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1693	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,52	+0,10	+0,07%
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GBP/BRL	7,5234	-0,0092	-0,12%
CAD/BRL	4,0231	-0,0009	-0,02%

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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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