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Belgravia Value Strategy Z Fi (0P0001QE6U)

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182838013

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QE6U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Belgravia Value Strategy Z FI (0P0001QE6U). Nossos dados do Belgravia Value Strategy Z FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	17,430	16,890
Ações	83,660	83,660	0,000
Título	15,800	15,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,855	14,951
Índice Preço/Valor Contábil	1,967	2,078
Índice Preço/Vendas	1,215	1,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,623	9,337
Retorno com dividendos	2,519	3,337
Crescimento de lucros em 5 anos	11,674	8,981

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,880	20,499
Materiais Básicos	13,260	6,157
Serviços de Comunicação	12,780	5,666
Consumo Não-Cíclico	10,350	10,687
Industriais	10,020	17,543
Tecnologia	8,880	9,267
Saúde	8,300	13,360
Consumo Cíclico	7,230	9,036
Utilidades	4,290	4,715
Energia	3,010	4,224

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.75%	ES0L02605084	15,80	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Septiembre 2025	-	11,24	-	-
Spain (Kingdom of) 1.93855%	ES0L02508080	5,53	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,85	89,65	-0,76%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,19	31,460	+0,10%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,11	16,370	-1,47%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,08	38,25	0,00%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2,90	6,27	-0,32%
Buzzi Unicem	IT0001347308	2,86	43,960	+0,37%
Commerzbank	DE000CBK1001	2,71	36,180	-0,77%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0140794019	213,8M	6,92	-	-
ES0140794001	213,8M	6,72	6,03	-
ES0175902016	82,23M	21,52	-	-
ES0175902008	82,23M	21,12	9,21	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	51,04M	4,06	4,56	1,79

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US 30	45.229,0	-53,5	-0,12%
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Petróleo WTI	64,47	-0,33	-0,51%
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Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
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Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4121	-0,0106	-0,20%
EUR/BRL	6,2933	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1630	+0,0010	+0,09%
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GBP/BRL	7,2810	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	3,9066	+0,0014	+0,04%

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MainStay High Yie.	11,25	0,00	0,00%
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