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Esnali Sicav (0P0000ITJL)

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0131491039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITJL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESNALI SICAV SA (0P0000ITJL). Nossos dados do ESNALI SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	31,650	31,650	0,000
Título	65,690	72,220	6,530
Conversíveis	2,210	2,210	0,000
Preferenciais	0,240	0,260	0,020
Outros	1,350	1,420	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,979	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,790	2,132
Índice Preço/Vendas	1,495	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,435	8,767
Retorno com dividendos	2,274	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,095	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,720	16,865
Tecnologia	22,870	18,049
Consumo Cíclico	7,860	12,925
Saúde	7,080	10,973
Serviços de Comunicação	6,410	8,030
Energia	6,230	5,543
Industriais	6,000	12,081
Consumo Não-Cíclico	3,750	6,734
Utilidades	3,220	3,891
Materiais Básicos	1,950	5,963
Imóveis	0,930	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	6,83	471,31	+0,25%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	5,28	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5,07	15,500	-0,32%
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)	IE00BZ01QS72	4,60	-	-
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD	LU0188167505	4,50	-	-
Robeco QI Emerging Conservative Equities I €	LU0582530498	4,46	247,810	+0,45%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,36	111,210	-0,01%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €	IE00BDRK7J14	4,33	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3,87	14,566	+0,00%
T. Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Eq	LU1446472380	3,82	37,300	-0,08%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,92	20,83	10,78
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,67M	2,06	7,22	3,59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,36M	3,47	6,43	2,13
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,51M	1,70	5,58	2,44
WAWY REEF	65,84M	8,14	11,18	3,87

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US 30	44.219,2	-35,6	-0,08%
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EUR/Dólar	1,1616	-0,0026	-0,22%
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Specialist Income.	0,816	-0,000	-0,04%
Snam SpA 3.875 19.	0,000	0,000	0,00%
DNB Norge (III)	7.423,027	+32,395	+0,44%
FAM ESTRATÉGIA FU.	360,292	+2,560	+0,72%
PIMCO Funds: Glob.	9,680	+0,010	+0,10%