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Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 A (0P00000NIF)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 101,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000858527

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Portfolio Bond Europe A (0P00000NIF). Nossos dados do ESPA Portfolio Bond Europe A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,120	128,080	17,960
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,976	45,655
Corporativo	13,897	33,371
Derivativo	0,006	12,961
Não alocado	-10,629	11,138
Securitizado	5,251	8,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5,84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5,71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4,67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4,63	88,07	0,00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4,36	90,950	+0,23%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3,46	86,929	+0,31%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3,45	59,540	+0,56%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3,27	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	459,93M	1,19	-1,72	2,45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	459,93M	1,18	-1,73	2,45
ERSTE Responsible Reserve A	389,15M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible Reserve T	389,15M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible ReserveVT	389,15M	1,00	0,37	0,30

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Ibovespa Futuros	128.738	+1.433	+1,13%
US 500	5.050,4	+32,0	+0,64%
US 30	38.093,5	+190,2	+0,50%
S&P 500 VIX	15,08	-0,31	-2,01%
Bitcoin Futuro	59.145,0	+1.475,0	+2,56%
Índice Dólar	105,625	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	83,64	+0,20	+0,24%
Petróleo WTI	79,05	+0,05	+0,06%
Café Contrato C	208,05	-7,95	-3,68%
Soja Chicago	1.183,75	+13,75	+1,18%
Cacau NY	8.048,50	-235,50	-2,84%
Ouro	2.300,75	-10,25	-0,44%
Açúcar NY nº11	19,25	+0,03	+0,16%

Dólar/BRL	5,1326	-0,0610	-1,17%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	154,65	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2508	-0,0017	-0,14%
GBP/BRL	6,4150	-0,0954	-1,47%
CAD/BRL	3,7376	-0,0339	-0,90%

Petrobras PN	42,02	0,00	0,00%
Vale ON	63,29	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	6,85	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	1,36	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,48	0,00	0,00%
Oi ON	0,73	+0,00	+0,00%
Weg ON	39,55	+0,00	+0,00%

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