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Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 A (0P00000NIF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000858527

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Portfolio Bond Europe A (0P00000NIF). Nossos dados do ESPA Portfolio Bond Europe A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,430	9,670	6,240
Título	96,050	105,180	9,130
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,959	44,944
Corporativo	13,652	35,312
Não alocado	3,366	10,635
Securitizado	3,500	9,230

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	4,67	106,900	-0,09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	4,27	-	-
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000805684	4,01	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	3,90	95,390	+0,07%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3,35	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3,24	86,283	-0,19%
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	2,72	91,00	-0,05%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	2,66	58,380	+0,50%
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010844079	2,66	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,54	95,66	-0,08%

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	417,15M	2,93	4,00	2,49
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	417,15M	2,93	4,00	2,49
ERSTE Responsible Reserve A	374,29M	1,80	2,78	0,76
ERSTE Responsible Reserve T	374,29M	1,79	2,78	0,76
ERSTE Responsible ReserveVT	374,29M	1,79	2,78	0,72

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Ibovespa Futuros	135.745	-535	-0,39%
US 500	6.373,5	-16,0	-0,25%
US 30	43.973,7	-202,4	-0,46%
S&P 500 VIX	16,24	+1,09	+7,19%
Bitcoin Futuro	119.305,0	+700,0	+0,59%
Índice Dólar	98,332	+0,323	+0,33%

Petróleo Brent	66,72	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	64,03	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.400,30	-91,00	-2,61%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4398	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1617	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	148,12	+0,39	+0,26%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0015	-0,11%
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CAD/BRL	3,9479	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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WisdomTree Nickel.	5,472	+0,066	+1,22%
RBC Global Energy.	56,232	+0,194	+0,35%
China Universal G.	2,356	-0,001	-0,06%
MORINVEST, SICAV,.	24,263	+0,015	+0,06%
CFS FC Pen-Acadia.	2,899	+0,020	+0,60%