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Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 T (0P00000NIH)

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96,950 0,000 0,00%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000812805

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NIH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Portfolio Bond Europe T (0P00000NIH). Nossos dados do ESPA Portfolio Bond Europe T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,120	128,080	17,960
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,976	44,401
Corporativo	13,897	34,643
Derivativo	0,006	13,358
Não alocado	-10,629	11,182
Securitizado	5,251	8,769

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5,84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5,71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4,67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4,63	90,38	-0,17%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4,36	93,550	-0,09%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3,46	88,597	-0,93%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3,45	58,330	-0,83%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3,27	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	448,49M	0,24	1,58	0,61
ERSTE Responsible Reserve T	448,49M	0,24	1,58	0,61
ERSTE Responsible ReserveVT	448,49M	0,24	1,58	0,54
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	404,04M	0,41	-0,19	2,60
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	404,04M	0,40	-0,20	2,59

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.136,5	-7,6	-0,12%
US 30	44.570,0	-57,5	-0,13%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.700,0	+370,0	+0,38%
Índice Dólar	107,07	+0,12	+0,11%

Petróleo Brent	76,13	+0,29	+0,38%
Petróleo WTI	72,08	-0,05	-0,07%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	0,00	-1.032,50	-100,00%
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Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9630	-0,0036	-0,06%
EUR/Dólar	1,0421	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	151,25	-0,22	-0,15%
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