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Esperança - Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U2TS)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 145,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRESPRCTF004

S/N: 05.108.403/0001-72

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U2TS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPERANÇA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ (0P0000U2TS). Nossos dados do ESPERANÇA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,850	5,870	0,020
Título	94,150	94,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,013	2.928,790
Não alocado	-0,013	2.331,670

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	11,84	7,050	+0,28%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	10,49	4.419,220	+1,00%
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	8,30	14.896,402	+41,86%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	8,09	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	7,79	6,181	-0,58%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	7,71	4.278,190	+0,02%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	6,80	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	6,78	4.181,230	+0,16%
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	6,57	4.317,208	+0,57%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	5,86	-	-

Outros principais fundos por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BR2GLLCTF002	1,75B	9,51	7,79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1,12B	13,27	10,01	9,20
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,33B	13,65	10,64	9,59
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	974,96M	12,96	9,88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	767,58M	10,98	5,83	3,73

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ESPERANÇA - FUNDO.	121,367	-0,170	-0,14%
SRBK	9,02	+0,02	+0,22%
TENK	11,37	+0,01	+0,09%
Man GLG European .	110,180	-0,650	-0,59%
ODIN Emerging Mar.	168,711	-1,760	-1,03%
BMO Emerging Mark.	13,883	-0,050	-0,34%
301379	25,89	+0,51	+2,01%
AQX	466,00	0,00	0,00%