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Essence Adv Gr Flxbl Alloc A (001287)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

001287 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001287. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Essence Adv Gr Flxbl Alloc A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	2,736	2,736	2,736	2,708	1,00%
10.07.2025	2,708	2,708	2,708	2,708	0,12%
09.07.2025	2,705	2,705	2,708	2,705	-0,09%
08.07.2025	2,708	2,708	2,708	2,680	1,02%
07.07.2025	2,680	2,680	2,710	2,680	-1,08%
04.07.2025	2,710	2,710	2,710	2,695	0,56%
03.07.2025	2,695	2,695	2,695	2,695	1,03%
02.07.2025	2,667	2,667	2,667	2,667	-0,46%
01.07.2025	2,680	2,680	2,680	2,680	0,97%
30.06.2025	2,654	2,654	2,654	2,654	0,54%
27.06.2025	2,640	2,640	2,640	2,626	0,52%
26.06.2025	2,626	2,626	2,637	2,626	-0,41%
25.06.2025	2,637	2,637	2,637	2,606	1,19%
24.06.2025	2,606	2,606	2,606	2,606	0,93%
23.06.2025	2,582	2,582	2,586	2,582	-0,17%
20.06.2025	2,586	2,586	2,586	2,586	0,39%
19.06.2025	2,576	2,576	2,600	2,576	-0,91%
18.06.2025	2,600	2,600	2,600	2,589	0,43%
17.06.2025	2,589	2,589	2,589	2,589	-0,74%
16.06.2025	2,608	2,608	2,613	2,608	-0,18%
13.06.2025	2,613	2,613	2,637	2,613	-0,94%
12.06.2025	2,637	2,637	2,637	2,626	0,44%

Alta: 2,736

Baixa: 2,576

Diferença: 0,159

Média: 2,647

Var%: 4,178

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