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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

001287 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001287. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Essence Adv Gr Flxbl Alloc A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.11.2025	3,407	3,407	3,407	3,406	0,04%
04.11.2025	3,406	3,406	3,461	3,406	-1,59%
03.11.2025	3,461	3,461	3,461	3,451	0,29%
31.10.2025	3,451	3,451	3,451	3,439	0,33%
30.10.2025	3,439	3,439	3,474	3,439	-1,00%
29.10.2025	3,474	3,474	3,474	3,434	1,17%
28.10.2025	3,434	3,434	3,472	3,434	-1,10%
27.10.2025	3,472	3,472	3,472	3,457	0,45%
24.10.2025	3,457	3,457	3,457	3,457	0,45%
23.10.2025	3,441	3,441	3,441	3,429	0,36%
22.10.2025	3,429	3,429	3,438	3,429	-0,26%
21.10.2025	3,438	3,438	3,438	3,401	1,08%
20.10.2025	3,401	3,401	3,401	3,396	0,16%
17.10.2025	3,396	3,396	3,396	3,396	-2,00%
16.10.2025	3,465	3,465	3,465	3,456	0,26%
15.10.2025	3,456	3,456	3,456	3,456	1,41%
14.10.2025	3,408	3,408	3,459	3,408	-1,46%
13.10.2025	3,459	3,459	3,488	3,459	-0,83%
10.10.2025	3,488	3,488	3,561	3,488	-2,06%
09.10.2025	3,561	3,561	3,561	3,561	1,16%

Alta: 3,561

Baixa: 3,396

Diferença: 0,165

Média: 3,447

Var%: -3,213

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