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Essence Adv Gr Flxbl Alloc A (001287)

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06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001287

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Adv Gr Flxbl Alloc A (001287). Nossos dados do Essence Adv Gr Flxbl Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,650	12,650	0,000
Ações	93,490	93,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,814	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	2,335	2,452
Índice Preço/Vendas	1,423	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,125	11,671
Retorno com dividendos	3,369	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	10,729	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,820	9,517
Industriais	22,370	22,395
Materiais Básicos	16,350	9,596
Saúde	13,990	8,490
Consumo Cíclico	7,490	13,272
Imóveis	6,610	3,140
Tecnologia	4,360	28,813
Serviços de Comunicação	1,000	3,841

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,96	1.506,39	-0,50%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,92	248,88	-1,04%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	9,86	125,09	+0,05%
Zijin Mining A	CNE100000B24	8,91	18.14	+1.45%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	6,18	8,16	-0,37%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	4,81	232,50	-1,19%
CMOC	CNE100001NR0	4,59	7,59	+3,97%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	4,22	222,70	+0,60%
BYD A	CNE100001526	4,15	359.96	-0.22%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3,81	181,61	-0,69%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,43B	0,09	4,16	6,11
Anxin Stable Growth mix C	11,43B	-0,11	3,64	5,89
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,14B	0,36	3,01	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,14B	0,27	2,79	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,62B	0,59	-7,31	5,53

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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iShares Core CHF .	97,77	+0,13	+0,13%
Voya Large-Cap Gr.	32,310	+0,280	+0,87%
Nedgroup Investme.	34,757	+0,136	+0,39%
Santander Inverpl.	3,097	+0,004	+0,13%
First Trust Nasda.	12,03	-0,01	-0,08%