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Essence Baoli Bond(lof) D (167501)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 988,35M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

ISIN: CNE100003DB1

Classe de Ativo: Título

Holdings 167501

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence BaoLi Bond(LOF) (167501). Nossos dados do Essence BaoLi Bond(LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	2,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 13	-	2,80	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 32	-	2,71	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. 1.88 202411	-	2,70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	10,26B	0,80	1,74	-
Essence Traget Income Bond A	8,3B	2,08	4,69	5,00
Essence Traget Income Bond C	8,3B	1,84	4,28	4,55
Essence Yongli Credit Fund A	1,09B	2,32	4,29	5,18
Essence Yongli Credit Fund C	1,09B	2,10	3,85	4,76

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US 500	6.415,4	-33,8	-0,52%
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S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.670,0	-3.020,0	-2,59%
Índice Dólar	98,14	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	65,96	0,00	0,00%
Petróleo WTI	61,98	-0,72	-1,15%
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Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.359,10	+0,15	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5036	+0,0673	+1,24%
EUR/BRL	6,4062	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1648	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,66	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3488	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,4186	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	3,9691	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,30	-1,40	-2,94%
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Essence BaoLi Bon.	1,040	0,000	0,00%
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THW	11,44	-0,05	-0,44%
ENVB	1,140	-0,050	-4,20%
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