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Essence Baoli Bond(lof) D (167501)

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1,036 0,000 0,00%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,22B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

ISIN: CNE100003DB1

Classe de Ativo: Título

Holdings 167501

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence BaoLi Bond(LOF) (167501). Nossos dados do Essence BaoLi Bond(LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	2,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 13	-	2,80	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 32	-	2,71	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. 1.88 202411	-	2,70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	9,39B	0,36	1,80	-
Essence Traget Income Bond A	7,29B	0,72	4,73	5,30
Essence Traget Income Bond C	7,29B	0,62	4,31	4,85
Essence ZunXiang Pure Bd	1,95B	-0,32	2,80	-
Essence Cash Added MMkt Fund A	239,73M	0,33	1,63	2,27

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