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Essence Cash Added Mmkt Fund A (000750)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,73M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000750

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Cash Added MMkt Fund A (000750). Nossos dados do Essence Cash Added MMkt Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,010	68,010	0,000
Outros	31,990	31,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,013	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	15,14	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 4TH ISSUANCE	-	8,34	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	8,29	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	7,07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	4,27	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 76TH ISSUANCE	-	4,16	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 130TH ISSUANCE	-	4,15	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 126TH ISSUANCE	-	4,15	-	-
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	4,15	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 120TH ISSUANCE	-	4,15	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	9,39B	0,36	1,80	-
Essence Traget Income Bond C	7,29B	0,62	4,31	4,85
Essence Traget Income Bond A	7,29B	0,72	4,73	5,30
Essence BaoLi Bond(LOF)	2,22B	0,15	2,94	4,42
Essence ZunXiang Pure Bd	1,95B	-0,32	2,80	-

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S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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