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Essence Cash Mgmt Money Market Fund B (750007)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,93M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 750007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Cash Mgmt Money Market Fund B (750007). Nossos dados do Essence Cash Mgmt Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	79,180	79,180	0,000
Outros	20,820	20,820	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	79,183	48,036

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2025 4	-	19,22	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 132TH ISSUANCE	-	19,19	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 122	-	17,10	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD250	-	11,49	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 201TH ISSUANCE	-	9,56	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	1,37	-	-
Cash	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	10,26B	0,90	1,73	-
Essence Traget Income Bond A	8,3B	2,33	4,70	4,99
Essence Traget Income Bond C	8,3B	2,06	4,27	4,55
Essence Yongli Credit Fund A	1,09B	2,61	4,26	5,13
Essence Yongli Credit Fund C	1,09B	2,35	3,83	4,72

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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