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Essence Flexible-configuration Bal Fund A (750001)

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2,697 +0,041 +1,54%

29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 750001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001). Nossos dados do Essence Flexible-Configuration Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,650	15,650
Ações	67,810	67,810
Título	7,660	7,660
Conversíveis	7,090	7,090
Outros	1,780	1,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,643	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	2,249	1,755
Índice Preço/Vendas	1,272	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,982	8,723
Retorno com dividendos	1,332	3,374
Crescimento de lucros em 5 anos	10,719	10,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,340	19,804
Tecnologia	28,790	13,641
Saúde	17,880	6,904
Materiais Básicos	9,200	16,014
Consumo Cíclico	5,640	12,275
Consumo Não-Cíclico	3,240	10,034
Serviços de Comunicação	2,920	4,546

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	6,76	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	6,23	45,27	-1,54%
Amperex Tech A	CNE100003662	6,13	303,13	-1,00%
China CSSC	CNE000000W05	6,02	38,92	+4,12%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,87	-	-
Tcl Corp A	CNE000001GL8	5,30	4,58	-1,29%
Zhejiang Huahai Pharm	CNE000001DL5	5,07	26,59	+10,01%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,83	74,60	+1,57%
Raas Blood A	CNE100000C31	4,05	6,88	0,00%
Ningbo Orient Wires and Cables	CNE100001T23	3,29	54,66	+3,56%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	1,41	4,53	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,12	4,01	6,00
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,16	2,91	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	1,28	3,11	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	6,56	-6,71	7,47

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,9	+2,6	+0,04%
US 30	45.546,0	+1,1	+0,00%
S&P 500 VIX	16,05	+0,69	+4,49%
Bitcoin Futuro	109.957,5	+1.182,5	+1,09%
Índice Dólar	97,570	-0,120	-0,12%

Petróleo Brent	67,76	+0,28	+0,41%
Petróleo WTI	64,30	+0,29	+0,45%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.544,10	+28,00	+0,80%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3816	+0,0357	+0,56%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	147,10	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3528	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,3490	+0,0136	+0,19%
CAD/BRL	3,9479	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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