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Essence Flexible-configuration Bal Fund A (750001)

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2,463 -0,002 -0,09%

08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 750001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001). Nossos dados do Essence Flexible-Configuration Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,650	15,650
Ações	67,810	67,810
Título	7,660	7,660
Conversíveis	7,090	7,090
Outros	1,780	1,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,643	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	2,249	1,755
Índice Preço/Vendas	1,272	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,982	8,723
Retorno com dividendos	1,332	3,374
Crescimento de lucros em 5 anos	10,719	10,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,340	19,804
Tecnologia	28,790	13,641
Saúde	17,880	6,904
Materiais Básicos	9,200	16,014
Consumo Cíclico	5,640	12,275
Consumo Não-Cíclico	3,240	10,034
Serviços de Comunicação	2,920	4,546

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	6,76	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	6,23	38,01	+4,31%
Amperex Tech A	CNE100003662	6,13	263,66	+0,07%
China CSSC	CNE000000W05	6,02	37,88	-2,85%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,87	-	-
Tcl Corp A	CNE000001GL8	5,30	4,49	+1,58%
Zhejiang Huahai Pharm	CNE000001DL5	5,07	20,90	+1,31%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,83	65,63	+1,45%
Raas Blood A	CNE100000C31	4,05	6,93	+0,14%
Ningbo Orient Wires and Cables	CNE100001T23	3,29	48,91	+0,85%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	1,41	4,53	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,12	4,01	6,00
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	1,28	3,11	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,16	2,91	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	6,56	-6,71	7,47

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.252,5	+76,4	+0,17%
S&P 500 VIX	16,09	+0,94	+6,20%
Bitcoin Futuro	122.205,0	+3.600,0	+3,04%
Índice Dólar	98,012	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	66,22	-0,37	-0,56%
Petróleo WTI	63,48	-0,40	-0,63%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	1.011,88	+24,88	+2,52%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,17	+1,05%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1654	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,38	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3462	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3136	+0,0065	+0,09%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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