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Essence Flexible-configuration Balance Fund (750001)

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2,086 +0,013 +0,64%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 750001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001). Nossos dados do Essence Flexible-Configuration Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,650	15,650
Ações	67,810	67,810
Título	7,660	7,660
Conversíveis	7,090	7,090
Outros	1,780	1,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,643	18,339
Índice Preço/Valor Contábil	2,249	2,451
Índice Preço/Vendas	1,272	1,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,982	11,669
Retorno com dividendos	1,332	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	10,719	12,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,340	22,394
Tecnologia	28,790	28,800
Saúde	17,880	8,489
Materiais Básicos	9,200	9,600
Consumo Cíclico	5,640	13,278
Consumo Não-Cíclico	3,240	9,529
Serviços de Comunicação	2,920	3,842

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	6,76	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	6,23	29,76	+1,02%
Amperex Tech A	CNE100003662	6,13	224,17	-0,81%
China CSSC	CNE000000W05	6,02	28,89	-1,60%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,87	-	-
Tcl Corp A	CNE000001GL8	5,30	4,08	+0,25%
Zhejiang Huahai Pharm	CNE000001DL5	5,07	13,85	-0,29%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,83	48,69	+0,04%
Raas Blood A	CNE100000C31	4,05	6,84	-0,15%
Ningbo Orient Wires and Cables	CNE100001T23	3,29	49,76	+2,16%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,01	4,18	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,13	3,65	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	0,02	2,95	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,02	2,75	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	3,74	-7,63	8,43

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,13	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	0,00	0,00%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1373	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	142,33	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3269	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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UTI Floating Rate.	4.483,666	+1,079	+0,02%
HSBC Amanah Funds.	21,353	-0,612	-2,79%
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