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Essence Flexible-configuration Balance Fund (750001)

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27/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,81B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 750001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001). Nossos dados do Essence Flexible-Configuration Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,460	19,460
Ações	75,200	75,200
Título	5,580	5,580
Conversíveis	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,605	17,577
Índice Preço/Valor Contábil	2,086	2,212
Índice Preço/Vendas	1,661	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,348	9,656
Retorno com dividendos	2,313	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	14,187	16,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	28,420	11,743
Saúde	13,000	9,773
Industriais	12,940	24,258
Consumo Não-Cíclico	11,170	10,946
Tecnologia	8,490	24,851
Utilidades	8,170	6,273
Consumo Cíclico	7,480	11,033
Serviços de Comunicação	5,490	4,138
Energia	4,830	7,607

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	8,35	27,60	+8,15%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	5,72	85,41	+5,84%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5,58	-	-
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	5,28	27,86	-0,18%
Raas Blood A	CNE100000C31	4,29	7,41	+3,64%
China Mobile	CNE1000055G1	4,13	104,29	-0,61%
Space Appliance A	CNE000001KG0	3,84	50,84	+1,11%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	3,65	8,13	+3,70%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	3,45	57,29	+5,94%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	3,26	17,72	+1,61%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	12,29B	1,68	2,85	-
Anxin Stable Growth mix C	12,29B	1,35	2,33	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,95B	0,47	2,60	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,95B	0,33	2,42	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,53B	-11,50	-13,10	11,18

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US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
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Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
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Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
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Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
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