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Essence Flexible-configuration Bal Fund A (750001)

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2,730 -0,057 -2,05%

17/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 750001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001). Nossos dados do Essence Flexible-Configuration Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,470	13,470
Ações	78,860	78,860
Título	5,020	5,020
Conversíveis	3,920	3,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,164	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,919	1,908
Índice Preço/Vendas	1,820	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,064	9,078
Retorno com dividendos	2,848	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	12,461	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,490	22,517
Materiais Básicos	27,550	18,013
Industriais	13,180	18,493
Consumo Não-Cíclico	9,700	10,056
Serviços de Comunicação	7,220	5,059
Tecnologia	7,210	15,113
Saúde	2,150	6,649
Consumo Cíclico	0,480	11,143
Imóveis	0,010	4,286

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	5,47	375,92	+2,57%
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	5,02	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	4,24	16,39	0,00%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	4,06	37,36	+0,78%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,86	58,22	+0,55%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	3,52	68,62	+0,31%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,49	27,45	-0,07%
Skshu Paint	CNE1000027D7	3,47	46,57	-1,21%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	3,32	38,17	+0,61%
Keda Clean Energy	CNE000001CP8	3,31	11,70	+1,56%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	2,24	4,65	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,86	4,13	5,58
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	2,28	3,36	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	2,12	3,15	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	33,59	3,88	11,27

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US 30	46.661,4	-45,2	-0,10%
S&P 500 VIX	18,66	+0,43	+2,36%
Bitcoin Futuro	108.335,0	-3.030,0	-2,72%
Índice Dólar	98,507	+0,152	+0,15%

Petróleo Brent	60,76	-0,25	-0,41%
Petróleo WTI	56,76	-0,26	-0,46%
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Açúcar NY nº11	15,79	+0,02	+0,13%

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EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1631	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	151,09	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3392	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,1953	-0,0084	-0,12%
CAD/BRL	3,8238	-0,0049	-0,13%

Petrobras PN	29,75	+0,02	+0,07%
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Casas Bahia ON	3,13	+0,02	+0,64%
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E5S1	7,400	0,000	0,00%
PGGP	6,260	0,000	0,00%
IA Balanced Moder.	0,022	0,000	0,00%