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Essence New Selected Mix A (003028)

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1,533 +0,001 +0,04%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,56M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003028

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Selected mix A (003028). Nossos dados do Essence New Selected mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,460	2,460
Ações	14,680	14,680
Título	33,920	33,920
Conversíveis	4,430	4,430
Outros	44,500	44,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,089	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,139	2,123
Índice Preço/Vendas	0,660	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,883	34,752
Retorno com dividendos	4,768	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	4,422	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,840	13,969
Industriais	20,710	21,526
Materiais Básicos	19,890	10,781
Serviços Financeiros	16,710	15,568
Energia	6,150	7,414
Consumo Não-Cíclico	3,940	10,690
Imóveis	3,580	4,142
Saúde	1,180	8,042

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	17,61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	6,53	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	5,15	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	4,63	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4,43	-	-
China Construction Bank Co	CNE100000742	1,03	9,39	+1,95%
Chow Tai Seng Jewellery	CNE100002QJ8	0,92	13,36	-0,67%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,90	38,00	-1,76%
China State Construction	CNE100000F46	0,89	5,49	-0,54%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,86	42,35	+0,64%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,43B	-0,01	4,18	-
Anxin Stable Growth mix C	11,43B	-0,13	3,65	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	0,02	2,95	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,02	2,75	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	3,74	-7,63	8,43

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US 30	40.235,1	+121,6	+0,30%
S&P 500 VIX	25,40	+0,56	+2,25%
Bitcoin Futuro	95.077,5	-622,5	-0,65%
Índice Dólar	99,055	-0,199	-0,20%

Petróleo Brent	64,65	-1,15	-1,75%
Petróleo WTI	61,97	-1,05	-1,67%
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Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6810	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	6,4641	+0,0056	+0,09%
EUR/Dólar	1,1383	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	142,80	-0,87	-0,61%
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