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Essence New Value Mix A (003026)

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1,897 +0,005 +0,25%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,64M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

003026 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 003026. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Essence New Value Mix A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.08.2025	1,897	1,897	1,897	1,897	0,25%
14.08.2025	1,892	1,892	1,900	1,892	-0,38%
13.08.2025	1,900	1,900	1,900	1,895	0,25%
12.08.2025	1,895	1,895	1,895	1,895	-0,07%
11.08.2025	1,896	1,896	1,898	1,896	-0,07%
08.08.2025	1,898	1,898	1,898	1,898	-0,04%
07.08.2025	1,898	1,898	1,898	1,895	0,19%
06.08.2025	1,895	1,895	1,895	1,895	0,06%
05.08.2025	1,893	1,893	1,893	1,893	0,32%
04.08.2025	1,888	1,888	1,888	1,877	0,54%
01.08.2025	1,877	1,877	1,877	1,875	0,13%
31.07.2025	1,875	1,875	1,882	1,875	-0,35%
30.07.2025	1,882	1,882	1,882	1,882	0,08%
29.07.2025	1,880	1,880	1,881	1,880	-0,03%
28.07.2025	1,881	1,881	1,881	1,881	-0,14%
25.07.2025	1,883	1,883	1,884	1,883	0,00%
24.07.2025	1,884	1,884	1,884	1,884	0,10%
23.07.2025	1,882	1,882	1,882	1,879	0,16%
22.07.2025	1,879	1,879	1,879	1,872	0,36%
21.07.2025	1,872	1,872	1,872	1,864	0,45%
18.07.2025	1,864	1,864	1,864	1,864	0,05%
17.07.2025	1,863	1,863	1,863	1,862	0,00%
16.07.2025	1,862	1,862	1,864	1,862	-0,10%
15.07.2025	1,864	1,864	1,864	1,862	0,11%

Alta: 1,900

Baixa: 1,862

Diferença: 0,038

Média: 1,883

Var%: 1,880

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