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Essence New Value Mix A (003026)

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1,946 +0,004 +0,20%

03/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,64M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003026

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Value mix A (003026). Nossos dados do Essence New Value mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,660	14,660
Ações	10,540	10,540
Título	31,440	31,440
Conversíveis	4,900	4,900
Outros	38,460	38,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,951	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,256	2,209
Índice Preço/Vendas	1,380	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,669	33,405
Retorno com dividendos	5,221	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	7,055	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	37,330	11,932
Serviços Financeiros	23,400	18,810
Consumo Cíclico	12,650	11,898
Utilidades	7,980	6,262
Imóveis	6,150	3,713
Industriais	4,310	19,992
Energia	4,110	5,129
Tecnologia	2,450	20,957
Saúde	1,620	8,575

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	7,92	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2025 1	-	6,94	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 24	-	6,31	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	5,82	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. BOND GREEN 2025 1	-	4,44	-	-
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	1,15	20,44	-3,90%
Ping An Bank A	CNE000000040	1,13	11,59	+1,40%
SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,94	-	-
Sun Paper A	CNE000001P52	0,89	14,19	-0,63%
New China Life Insurance	CNE1000019Y0	0,79	66,75	+0,30%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,86	4,13	5,58
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	2,24	4,65	6,17
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	2,12	3,15	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	2,28	3,36	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	33,59	3,88	11,27

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US 30	46.949,9	-387,4	-0,82%
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Índice Dólar	99,797	+0,090	+0,09%

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Petróleo WTI	60,14	-0,91	-1,49%
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EUR/Dólar	1,1510	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	153,53	-0,71	-0,46%
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