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Essence New Value Mix A (003026)

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1,823 +0,001 +0,05%

13/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 174,71M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003026

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Value mix A (003026). Nossos dados do Essence New Value mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,700	1,700
Ações	15,610	15,610
Título	13,930	13,930
Conversíveis	43,100	43,100
Outros	25,660	25,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,522	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,533	2,123
Índice Preço/Vendas	0,907	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,020	34,752
Retorno com dividendos	3,482	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	8,717	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	33,640	10,781
Serviços Financeiros	20,220	15,568
Consumo Cíclico	14,470	13,969
Industriais	11,960	21,526
Utilidades	5,240	7,760
Tecnologia	5,110	19,319
Saúde	3,730	8,042
Imóveis	3,720	4,142
Serviços de Comunicação	1,920	5,969

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	7,17	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	7,07	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5,73	-	-
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. BOND	-	4,30	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	3,19	-	-
Sun Paper A	CNE000001P52	2,17	14,10	-1,19%
SHENZHEN CAPOL INTERNATIONAL & ASSOCIATES CO.,LTD BOND	-	2,02	-	-
DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. BOND	-	2,01	-	-
LUOYANG JIANLONG MICRO-NANO NEW MATERIAL CO., LTD BOND	-	1,98	-	-

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,43B	-0,81	3,89	-
Anxin Stable Growth mix C	11,43B	-0,97	3,37	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,14B	-0,12	2,90	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,14B	-0,19	2,70	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,62B	-0,32	-7,75	6,41

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Petróleo WTI	63,52	-0,15	-0,24%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,04	+0,22%

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EUR/Dólar	1,1204	+0,0019	+0,17%
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