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Essence Stable Income Balance A (750005)

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1,419 -0,004 -0,26%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,11M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 750005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Stable Income Balance A (750005). Nossos dados do Essence Stable Income Balance A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,170	2,170
Ações	60,200	60,200
Título	6,430	6,430
Conversíveis	14,090	14,090
Outros	17,090	17,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,522	19,090
Índice Preço/Valor Contábil	1,546	2,376
Índice Preço/Vendas	1,549	2,031
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,940	13,849
Retorno com dividendos	4,006	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	6,399	14,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,110	20,843
Materiais Básicos	16,040	11,530
Consumo Não-Cíclico	15,400	10,150
Consumo Cíclico	13,160	15,421
Serviços Financeiros	11,130	15,592
Saúde	9,440	11,099
Energia	4,700	6,277
Imóveis	3,750	6,112
Tecnologia	3,260	25,673
Utilidades	1,660	5,669
Serviços de Comunicação	1,370	4,706

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	8,06	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	6,43	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	2,71	22,92	-1,33%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,24	44,26	+1,91%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,21	53,91	+1,18%
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD. BOND	-	2,04	-	-
LOCTEK ERGONOMIC TECHNOLOGY CORP. BOND	-	2,02	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,77	252,42	+0,97%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,74	1.511,60	-0,68%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,55	76,62	-3,09%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,43B	-0,81	3,89	-
Anxin Stable Growth mix C	11,43B	-0,97	3,37	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,14B	-0,12	2,90	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,14B	-0,19	2,70	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,62B	-0,32	-7,75	6,41

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,6	-19,3	-0,33%
US 30	42.167,5	-138,0	-0,33%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.120,0	+632,5	+0,60%
Índice Dólar	98,855	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	64,96	+0,33	+0,51%
Petróleo WTI	62,92	+0,40	+0,64%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,25	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.385,95	-11,25	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1418	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	143,22	+0,50	+0,35%
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GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Essence Stable In.	1,419	-0,004	-0,26%
KBC Equity Fund -.	11.580,220	0,000	0,00%
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MUKAM Global Heal.	7.750,000	+29,000	+0,38%
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