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Essence Stable Income Balance A (750005)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,4M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 750005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Stable Income Balance A (750005). Nossos dados do Essence Stable Income Balance A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,130	4,130
Ações	60,200	60,200
Título	4,210	4,210
Conversíveis	33,520	33,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,899	18,281
Índice Preço/Valor Contábil	1,254	2,218
Índice Preço/Vendas	1,100	1,843
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,422	12,028
Retorno com dividendos	4,047	2,545
Crescimento de lucros em 5 anos	9,557	16,667

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,190	21,568
Consumo Não-Cíclico	17,230	10,896
Materiais Básicos	14,660	13,053
Serviços Financeiros	12,650	14,677
Consumo Cíclico	11,280	14,536
Saúde	9,460	12,088
Tecnologia	8,250	24,908
Imóveis	4,200	6,119
Utilidades	1,390	5,823
Energia	0,420	8,441
Serviços de Comunicação	0,280	5,362

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 273

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,21	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	2,27	24,84	-0,12%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,22	54,07	+0,58%
LOCTEK ERGONOMIC TECHNOLOGY CORP. BOND	-	2,05	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,00	46,02	+1,95%
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD. BOND	-	2,00	-	-
JIANGSU JINLING SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD. BOND	-	1,87	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,54	265,39	+3,26%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,54	1.635,71	+0,72%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,50	3,59	-
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,42	4,11	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	-0,36	2,88	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,40	2,68	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	4,68	-8,34	9,97

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S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	85.520,0	+3.465,0	+4,22%
Índice Dólar	103,107	+0,215	+0,21%

Petróleo Brent	70,91	-0,01	-0,01%
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EUR/Dólar	1,0903	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,72	-0,01	-0,01%
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