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Essence Stable Income Balance A (750005)

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1,227 -0,020 -1,64%

23/07 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,41M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 750005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Stable Income Balance A (750005). Nossos dados do Essence Stable Income Balance A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,940	0,940
Ações	69,800	69,800
Título	6,100	6,100
Conversíveis	21,760	21,760
Outros	1,400	1,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,013	19,107
Índice Preço/Valor Contábil	1,249	2,439
Índice Preço/Vendas	0,953	2,151
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,017	13,571
Retorno com dividendos	2,780	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	12,590	18,404

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,140	19,686
Materiais Básicos	20,890	12,138
Consumo Cíclico	13,360	13,980
Tecnologia	10,640	25,884
Consumo Não-Cíclico	9,850	10,979
Serviços Financeiros	8,320	14,462
Saúde	7,440	14,469
Imóveis	5,150	5,275
Utilidades	1,560	4,341
Energia	0,330	6,286
Serviços de Comunicação	0,320	5,099

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 271

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8,96	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4,52	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,76	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	1,58	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,47	186,32	+0,06%
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1,29	-	-
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,22	25,05	-1,46%
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	1,21	23,86	-1,04%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,19	60,08	-3,69%
Tianqi Lithium A	CNE100000T32	1,16	27,22	-2,09%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	12,29B	5,28	4,45	-
Anxin Stable Growth mix C	12,29B	5,02	3,93	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,95B	1,35	3,31	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,95B	1,24	3,10	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,81B	8,03	-8,79	12,14

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US 30	40.203,9	-154,2	-0,38%
S&P 500 VIX	15,32	+0,60	+4,08%
Bitcoin Futuro	66.517,5	+632,5	+0,96%
Índice Dólar	104,145	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	81,56	+0,55	+0,68%
Petróleo WTI	77,56	+0,60	+0,78%
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