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Essence Target Income Bond Fund A (750002)

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1,447 +0,001 +0,03%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,3B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 750002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Traget Income Bond Fund A (750002). Nossos dados do Essence Traget Income Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,580	0,580
Título	19,890	19,890
Conversíveis	11,090	11,090
Outros	68,440	68,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	30,978	39,046
Não alocado	0,579	7,756

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	5,18	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 3	-	5,00	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	3,38	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 22	-	3,27	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 4	-	3,06	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,86	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,12	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,92	-	-
JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. BOND	-	0,81	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0,39	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	10,26B	0,90	1,73	-
Essence Traget Income Bond C	8,3B	2,06	4,27	4,55
Essence Yongli Credit Fund A	1,09B	2,61	4,26	5,13
Essence Yongli Credit Fund C	1,09B	2,35	3,83	4,72
Essence BaoLi Bond(LOF)	988,35M	0,77	2,88	3,65

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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