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Essence Value Selection Equity Fund (000577)

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28/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000577

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Value Selection Equity Fund (000577). Nossos dados do Essence Value Selection Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,680	7,680	0,000
Ações	92,630	92,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,803	21,057
Índice Preço/Valor Contábil	3,728	2,706
Índice Preço/Vendas	2,814	2,241
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,034	11,818
Retorno com dividendos	2,597	2,388
Crescimento de lucros em 5 anos	9,783	12,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,230	23,834
Tecnologia	26,110	30,964
Saúde	23,140	9,081
Consumo Não-Cíclico	12,160	8,015
Consumo Cíclico	11,530	8,618
Materiais Básicos	0,830	9,310

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	9,72	268,10	+0,90%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,70	373,20	+0,54%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,01	1.450,50	+0,22%
NAURA Technology	CNE100000ML7	8,88	427,90	+1,40%
BYD A	CNE100001526	8,48	95,17	+0,93%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	8,06	91,19	-1,10%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	7,73	204,01	+3,93%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	7,01	152,18	-0,73%
Hongfa Tech	CNE000000JK6	4,29	29,11	+1,04%
Yifeng Pharmacy Chain	CNE100001TS5	4,25	22,62	-1,44%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	8,61B	2,91	5,57	5,66
Anxin Stable Growth mix A	8,61B	3,34	6,10	6,24
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2,12B	39,84	13,98	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2,12B	40,07	14,21	14,65
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,77B	2,61	3,95	-

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Índice Dólar	99,410	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,20	-0,14	-0,22%
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EUR/Dólar	1,1596	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,18	-0,13	-0,08%
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