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Essence Value Selection Equity Fund (000577)

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4,703 +0,032 +0,69%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,49B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000577

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Value Selection Equity Fund (000577). Nossos dados do Essence Value Selection Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,680	7,680	0,000
Ações	92,630	92,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,803	20,589
Índice Preço/Valor Contábil	3,728	2,643
Índice Preço/Vendas	2,814	2,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,034	11,616
Retorno com dividendos	2,597	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	9,783	12,503

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,230	23,946
Tecnologia	26,110	30,277
Saúde	23,140	8,929
Consumo Não-Cíclico	12,160	8,356
Consumo Cíclico	11,530	8,913
Materiais Básicos	0,830	9,316

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	9,72	298,99	-1,97%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,70	402,00	+1,17%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,01	1.443,99	-1,15%
NAURA Technology	CNE100000ML7	8,88	452,36	-1,45%
BYD A	CNE100001526	8,48	109.21	+0.55%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	8,06	112,03	+6,42%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	7,73	245,69	+2,80%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	7,01	209,78	+0,26%
Hongfa Tech	CNE000000JK6	4,29	26,36	-0,15%
Yifeng Pharmacy Chain	CNE100001TS5	4,25	24,65	+0,16%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	2,26	4,57	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,93	4,05	5,58
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	2,06	3,20	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,92	2,99	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,26B	26,89	3,10	10,03

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
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