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Essence Value Selection Equity Fund (000577)

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21/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000577

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Value Selection Equity Fund (000577). Nossos dados do Essence Value Selection Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,390	7,390	0,000
Ações	92,810	92,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,883	16,967
Índice Preço/Valor Contábil	2,536	2,111
Índice Preço/Vendas	1,556	1,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,013	9,004
Retorno com dividendos	4,027	2,741
Crescimento de lucros em 5 anos	12,929	15,144

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	32,240	8,895
Materiais Básicos	19,800	9,184
Industriais	15,100	25,621
Saúde	12,860	9,886
Consumo Cíclico	11,010	10,250
Tecnologia	8,980	23,868

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	9,67	68,08	-0,69%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9,60	37,00	+0,22%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,52	275,55	+1,98%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,31	1.488,21	+0,96%
NAURA Technology	CNE100000ML7	6,05	465,02	+1,98%
BYD A	CNE100001526	5,78	383,00	+5,57%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,75	52,26	-0,51%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,31	27,69	-0,50%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	4,28	12,44	+1,22%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3,99	68,41	+6,29%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,13	4,25	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,17	3,74	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	-0,25	2,98	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,27	2,79	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1,25B	-2,24	-3,63	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

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