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Essence Value Selection Equity Fund (000577)

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3,178 -0,010 -0,19%

05/07 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,65B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000577

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Value Selection Equity Fund (000577). Nossos dados do Essence Value Selection Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,790	6,790	0,000
Ações	93,260	93,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,788	17,389
Índice Preço/Valor Contábil	2,098	2,356
Índice Preço/Vendas	0,927	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,206	9,756
Retorno com dividendos	3,654	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	14,142	19,245

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	36,600	9,195
Saúde	17,630	12,850
Materiais Básicos	14,340	9,287
Industriais	14,090	23,233
Consumo Cíclico	9,570	8,942
Imóveis	5,840	2,177
Serviços Financeiros	1,580	7,763
Tecnologia	0,300	24,824
Energia	0,050	3,535

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,91	1.453,00	-2,20%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,78	178,11	-0,83%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	8,78	25,45	-0,63%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	7,96	43,82	-0,02%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	7,74	81,10	+0,11%
BYD A	CNE100001526	7,36	242.03	-1.06%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	6,02	38,02	+1,12%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	5,45	8,80	-0,57%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,83	55,13	+0,31%
Zhejiang DiAn Diagnostics Co	CNE1000015N1	4,71	12,13	+3,41%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	6,50	4,76	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	6,29	4,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	2,09	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	2,00	3,30	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	9,90	-7,55	12,46

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Ibovespa Futuros	127.547	+49	+0,04%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
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Petrobras PN	37,52	+0,20	+0,54%
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Casas Bahia ON	5,91	+0,49	+9,04%
Magazine Luiza ON	13,69	+0,51	+3,87%
IRB Brasil ON	30,60	-0,60	-1,92%
Oi ON	6,24	-0,14	-2,19%
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