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Essence Value Selection Equity Fund (000577)

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4,276 -0,026 -0,60%

12/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,49B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000577

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Value Selection Equity Fund (000577). Nossos dados do Essence Value Selection Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,680	7,680	0,000
Ações	92,630	92,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,803	20,589
Índice Preço/Valor Contábil	3,728	2,643
Índice Preço/Vendas	2,814	2,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,034	11,616
Retorno com dividendos	2,597	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	9,783	12,503

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,230	23,946
Tecnologia	26,110	30,277
Saúde	23,140	8,929
Consumo Não-Cíclico	12,160	8,356
Consumo Cíclico	11,530	8,913
Materiais Básicos	0,830	9,316

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	9,72	211,51	-0,14%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,70	325,00	+0,76%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,01	1,516.00	-0.49%
NAURA Technology	CNE100000ML7	8,88	377,04	-0,11%
BYD A	CNE100001526	8,48	105,91	-0,64%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	8,06	105,47	+0,78%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	7,73	240,99	-1,13%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	7,01	197,00	-2,23%
Hongfa Tech	CNE000000JK6	4,29	26,86	-2,68%
Yifeng Pharmacy Chain	CNE100001TS5	4,25	25,76	-1,60%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	2,26	4,57	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,93	4,05	5,58
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	2,06	3,20	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,92	2,99	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,26B	26,89	3,10	10,03

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US 30	45.836,8	-271,0	-0,59%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	117.265,0	+2.335,0	+2,03%
Índice Dólar	97,540	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,99	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,69	+0,32	+0,51%
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Soja Chicago	1.046,25	+12,75	+1,23%
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Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

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EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,67	+0,47	+0,32%
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SFS	0,016	+-0,002	+-11,11%
FNB Moderate Fund.	1,557	+0,002	+0,14%
PIVX/KRW	235,0	0,0	0,00%