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Essence Value Selection Equity Fund (000577)

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3,459 -0,018 -0,52%

19/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000577

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Value Selection Equity Fund (000577). Nossos dados do Essence Value Selection Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,400	7,400	0,000
Ações	92,740	92,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,192	17,916
Índice Preço/Valor Contábil	3,368	2,404
Índice Preço/Vendas	1,925	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,660	11,140
Retorno com dividendos	2,548	2,395
Crescimento de lucros em 5 anos	9,680	11,855

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,280	25,580
Tecnologia	21,580	26,976
Saúde	17,210	9,407
Consumo Não-Cíclico	15,280	8,390
Materiais Básicos	9,330	7,924
Consumo Cíclico	9,310	10,574

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	9,91	240,26	-0,76%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,59	1.428,66	+0,19%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	7,74	53,19	-0,39%
NAURA Technology	CNE100000ML7	6,97	426,77	+0,76%
BYD A	CNE100001526	6,87	340,25	-0,07%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	6,01	171,61	-0,75%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5,91	227,26	+0,58%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	5,78	65,27	+0,52%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	5,58	13,13	-0,53%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	4,28	208,54	+0,02%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,43B	0,09	4,16	6,11
Anxin Stable Growth mix C	11,43B	-0,11	3,64	5,89
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,14B	0,36	3,01	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,14B	0,27	2,79	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1,19B	4,28	-3,27	11,68

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US 30	42.314,0	+142,3	+0,34%
S&P 500 VIX	19,64	-2,53	-11,41%
Bitcoin Futuro	105.785,0	+1.355,0	+1,30%
Índice Dólar	98,315	-0,153	-0,16%

Petróleo Brent	76,41	-2,44	-3,09%
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