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Essence Zunxiang Pure Bd (003395)

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1,035 0,000 0,01%

22/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,95B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003395

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence ZunXiang Pure Bd (003395). Nossos dados do Essence ZunXiang Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,170	0,170
Título	30,880	30,880
Outros	68,950	68,950

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	30,877	34,409
Não alocado	0,169	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 10	-	9,46	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	5,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 7	-	5,30	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	5,26	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	5,19	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	8,46B	0,48	1,79	-
Essence Traget Income Bond A	7,29B	0,89	4,79	5,20
Essence Traget Income Bond C	7,29B	0,76	4,36	4,77
Essence BaoLi Bond(LOF)	1,35B	0,35	3,00	4,34
Essence Cash Added MMkt Fund A	222,86M	0,42	1,61	2,26

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US 30	41.951,9	+92,8	+0,22%
S&P 500 VIX	19,89	-0,39	-1,92%
Bitcoin Futuro	111.032,5	-332,5	-0,30%
Índice Dólar	99,385	-0,464	-0,46%

Petróleo Brent	63,90	-0,54	-0,84%
Petróleo WTI	60,66	-0,54	-0,88%
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Cacau NY	10.278,00	-441,00	-4,11%
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Açúcar NY nº11	17,40	-0,30	-1,69%

Dólar/BRL	5,7160	+0,0702	+1,24%
EUR/BRL	6,4809	+0,0376	+0,58%
EUR/Dólar	1,1332	+0,0052	+0,46%
Dólar/JPY	143,34	-0,69	-0,48%
GBP/Dólar	1,3475	+0,0054	+0,40%
GBP/BRL	7,7072	+0,0412	+0,54%
CAD/BRL	4,1215	+0,0131	+0,32%

Petrobras PN	31,33	-0,42	-1,32%
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Casas Bahia ON	4,32	-0,03	-0,69%
Magazine Luiza ON	9,47	+0,26	+2,82%
IRB Brasil ON	46,69	-0,26	-0,55%
Oi ON	0,63	+0,02	+3,28%
Weg ON	43,67	+0,22	+0,51%

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