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Essence Zunxiang Pure Bd (003395)

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1,037 -0,000 -0,04%

15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 460,57M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003395

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence ZunXiang Pure Bd (003395). Nossos dados do Essence ZunXiang Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,170	0,170
Título	30,880	30,880
Outros	68,950	68,950

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	30,877	34,320
Não alocado	0,169	11,125

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 10	-	9,46	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	5,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 7	-	5,30	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	5,26	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	5,19	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	10,26B	0,80	1,74	-
Essence Traget Income Bond A	8,3B	2,08	4,69	5,00
Essence Traget Income Bond C	8,3B	1,84	4,28	4,55
Essence Yongli Credit Fund A	1,09B	2,32	4,29	5,18
Essence Yongli Credit Fund C	1,09B	2,10	3,85	4,76

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Índice Dólar	97,71	-0,39	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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