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Essence Zunxiang Pure Bd (003395)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003395

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence ZunXiang Pure Bd (003395). Nossos dados do Essence ZunXiang Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	6,15	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 12	-	3,70	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 6	-	3,38	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	3,38	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	3,36	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	13,97B	0,53	2,02	-
Essence Traget Income Bond A	3,15B	1,31	4,68	5,73
Essence Traget Income Bond C	3,15B	1,21	4,27	5,29
Essence Yongli Credit Fund A	227,34M	0,41	4,10	6,18
Essence Yongli Credit Fund C	227,34M	0,31	3,69	5,77

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Bitcoin Futuro	59.700,0	+2.030,0	+3,52%
Índice Dólar	105,455	-0,173	-0,16%

Petróleo Brent	83,68	+0,24	+0,29%
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Café Contrato C	205,12	-10,88	-5,04%
Soja Chicago	1.186,75	+16,75	+1,43%
Cacau NY	7.796,50	-487,50	-5,88%
Ouro	2.311,40	+0,40	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,1133	-0,0803	-1,55%
EUR/BRL	5,4720	-0,0695	-1,25%
EUR/Dólar	1,0705	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	153,57	-0,90	-0,58%
GBP/Dólar	1,2503	-0,0022	-0,18%
GBP/BRL	6,3927	-0,1177	-1,81%
CAD/BRL	3,7318	-0,0397	-1,05%

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Casas Bahia ON	7,38	+0,53	+7,74%
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IRB Brasil ON	44,60	+2,12	+4,99%
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