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Essence Zunxiang Pure Bd (003395)

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1,036 +0,001 +0,07%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 460,57M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003395

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence ZunXiang Pure Bd (003395). Nossos dados do Essence ZunXiang Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,850	2,850
Título	57,610	57,610
Outros	39,540	39,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,607	34,924
Não alocado	2,854	11,001

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 10	-	13,70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 5	-	11,97	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	11,21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	11,07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	9,65	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	10,26B	0,90	1,73	-
Essence Traget Income Bond A	8,3B	2,33	4,70	4,99
Essence Traget Income Bond C	8,3B	2,06	4,27	4,55
Essence Yongli Credit Fund A	1,09B	2,61	4,26	5,13
Essence Yongli Credit Fund C	1,09B	2,35	3,83	4,72

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US 30	46.626,0	-69,0	-0,15%
S&P 500 VIX	16,37	-0,28	-1,68%
Bitcoin Futuro	125.827,0	-353,0	-0,28%
Índice Dólar	97,79	+0,37	+0,38%

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Petróleo WTI	61,72	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	381,45	-9,30	-2,38%
Soja Chicago	1.017,75	+0,25	+0,02%
Cacau NY	6.281,00	+91,00	+1,47%
Ouro	3.990,85	+14,55	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,78	+0,31	+1,88%

Dólar/BRL	5,3132	-0,0243	-0,46%
EUR/BRL	6,2189	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1709	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	150,36	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,1607	-0,0019	-0,03%
CAD/BRL	3,8075	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,72	-0,28	-0,90%
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Casas Bahia ON	3,41	-0,10	-2,85%
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IRB Brasil ON	48,58	-0,29	-0,59%
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Weg ON	35,68	-0,72	-1,98%

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Genertellife Mult.	6,037	-0,006	-0,10%
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