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Essence Zunxiang Pure Bd (003395)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,95B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003395

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence ZunXiang Pure Bd (003395). Nossos dados do Essence ZunXiang Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,170	0,170
Título	30,880	30,880
Outros	68,950	68,950

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	30,877	34,409
Não alocado	0,169	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 10	-	9,46	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	5,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 7	-	5,30	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	5,26	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	5,19	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	9,39B	0,36	1,80	-
Essence Traget Income Bond A	7,29B	0,72	4,73	5,30
Essence Traget Income Bond C	7,29B	0,62	4,31	4,85
Essence BaoLi Bond(LOF)	2,22B	0,15	2,94	4,42
Essence Cash Added MMkt Fund A	239,73M	0,33	1,63	2,27

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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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