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Ethna-defensiv Sia-t (0P0000Z4ER)

Luxemburgo

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588,910 -0,760 -0,13%

22/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0868354365

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z4ER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ethna DEFENSIV SIA T (0P0000Z4ER). Nossos dados do Ethna DEFENSIV SIA T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,140	19,140	8,000
Título	87,040	87,930	0,890
Conversíveis	2,960	2,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,569	17,465
Índice Preço/Valor Contábil	3,261	1,871
Índice Preço/Vendas	2,263	2,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,197	114,970
Retorno com dividendos	1,627	3,913
Crescimento de lucros em 5 anos	12,843	11,633

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,815	34,183
Governo	19,226	47,273
Não alocado	11,120	11,554
Derivativo	0,018	11,795

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	7,68	99,998	0,00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	5,30	100,050	+0,01%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	4,81	99,560	-0,01%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,70	101,92	+0,11%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2,22	-	-
Ald S.A. 4.875%	FR001400L4V8	1,98	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,96	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%	CH1251998238	1,95	-	-
WPP Finance SA 4.125%	XS2626022573	1,94	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,90	-	-

Principais fundos de ações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ethna-AKTIV A	2,04B	4,35	2,61	1,78
LU0431139764	2,04B	4,35	2,60	1,77
Ethna DEFENSIV T	271,43M	2,42	1,14	1,39
Ethna DEFENSIV A	271,43M	2,41	1,14	1,39
Ethna DEFENSIV R A	271,43M	2,27	0,84	-

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Ibovespa Futuros	128.693	-17	-0,01%
US 500	5.558,2	-6,2	-0,11%
US 30	40.395,1	-20,3	-0,05%
S&P 500 VIX	14,91	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.620,0	-645,0	-0,94%
Índice Dólar	103,947	-0,090	-0,09%

Petróleo Brent	82,43	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	78,39	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.119,12	+0,87	+0,08%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.400,00	+5,30	+0,22%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5710	-0,0069	-0,12%
EUR/BRL	6,1107	+0,0474	+0,78%
EUR/Dólar	1,0895	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	156,34	-0,67	-0,42%
GBP/Dólar	1,2931	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	7,2053	-0,0068	-0,09%
CAD/BRL	4,0764	+0,0271	+0,67%

Petrobras PN	37,92	-0,77	-1,99%
Vale ON	61,05	-0,07	-0,11%
Casas Bahia ON	4,83	-0,12	-2,42%
Magazine Luiza ON	12,33	-0,24	-1,91%
IRB Brasil ON	30,93	+0,94	+3,13%
Oi ON	4,40	+0,01	+0,23%
Weg ON	47,17	-0,12	-0,25%

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