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Etica Obbligazionario Misto R (0P00000UF8)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,43B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0003409197 
Classe de Ativo:  Ações
Etica Obbligazionario Misto R 7,796 +0,004 +0,05%

Holdings 0P00000UF8

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Obbligazionario Misto R (0P00000UF8). Nossos dados do Etica Obbligazionario Misto R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 15,310 15,670 0,360
Ações 10,430 10,430 0,000
Título 74,260 78,300 4,040

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,816 15,669
Índice Preço/Valor Contábil 2,559 2,242
Índice Preço/Vendas 1,822 1,552
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,809 9,727
Retorno com dividendos 1,865 2,982
Crescimento de lucros em 5 anos 10,004 10,330

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 35,060 17,314
Industriais 14,250 15,191
Saúde 13,620 11,879
Consumo Cíclico 10,950 10,993
Consumo Não-Cíclico 6,970 7,166
Serviços Financeiros 6,550 17,346
Materiais Básicos 4,740 5,854
Imóveis 4,230 2,945
Serviços de Comunicação 1,890 6,257
Utilidades 1,750 4,698

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 317

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 5,91 98,680 +0,02%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 5,00 99,570 +0,62%
Austria (Republic of) AT0000A3FS39 4,24 - -
  Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030 DE000BU35025 4,17 99,540 0,00%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 4,13 57,720 +0,40%
  Italy 3.85 15-Sep-2026 IT0005556011 3,47 102,280 +0,08%
  Italy 4.05 30-Oct-2037 IT0005596470 3,11 103,560 +0,56%
  Austria 2.9 23-May-2029 AT0000A33SH3 3,01 101,350 -0,31%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 2,29 88,890 +0,50%
  Austria 2.9 20-Feb-2034 AT0000A39UW5 2,17 100,670 +0,50%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Etica Bilanciato I 2,46B 1,11 2,51 4,83
  Etica Bilanciato R 2,46B 1,04 1,59 3,90
  IT0005336851 2,46B 1,04 -0,62 -
  Etica Obbligazionario Misto I 1,43B 0,15 -1,34 0,72
  Etica Impatto Clima R 1,19B 1,56 0,85 -
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