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Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5)

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16/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,16B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0005117533 
Classe de Ativo:  Ações
Etica Rendita Bilanciata R 6,000 -0,010 -0,18%

Holdings 0P00016MZ5

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5). Nossos dados do Etica Rendita Bilanciata R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 21,130 21,130 0,000
Ações 30,230 30,230 0,000
Título 48,630 56,780 8,150

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,796 16,210
Índice Preço/Valor Contábil 2,364 2,452
Índice Preço/Vendas 1,692 1,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,392 10,344
Retorno com dividendos 2,078 2,591
Crescimento de lucros em 5 anos 12,258 11,024

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 34,560 20,672
Saúde 15,380 12,498
Industriais 14,790 11,687
Consumo Cíclico 11,050 10,927
Consumo Não-Cíclico 6,220 7,449
Serviços Financeiros 5,660 16,385
Materiais Básicos 5,080 5,273
Imóveis 3,500 4,136
Serviços de Comunicação 1,900 6,825
Utilidades 1,880 3,541

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 4,73 89,600 +0,16%
Austria (Republic of) AT0000A3DUZ3 4,29 - -
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 3,84 101,300 +0,19%
  Austria 2.9 23-May-2029 AT0000A33SH3 3,22 102,620 +0,06%
  Italy 3.85 01-Jul-2034 IT0005584856 2,72 104,740 +0,09%
  NVIDIA US67066G1040 2,65 130,39 -1,22%
Germany (Federal Republic Of) DE000BU35025 2,64 - -
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 2,52 98,310 +0,06%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  IT0005336851 2,51B 2,51 -0,96 -
  Etica Bilanciato I 2,51B 10,38 2,16 5,62
  Etica Bilanciato R 2,51B 9,49 1,25 4,68
  Etica Obbligazionario Misto R 1,47B 4,05 -2,11 0,51
  Etica Obbligazionario Misto I 1,47B 4,62 -1,52 1,12
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