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Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5)

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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 953,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117533

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MZ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5). Nossos dados do Etica Rendita Bilanciata R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,700	9,700	0,000
Ações	28,630	28,630	0,000
Título	61,670	63,970	2,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,750	16,399
Índice Preço/Valor Contábil	2,914	2,384
Índice Preço/Vendas	2,081	1,782
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,086	10,082
Retorno com dividendos	1,757	2,647
Crescimento de lucros em 5 anos	10,460	9,664

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,510	20,343
Industriais	13,850	12,311
Saúde	13,400	11,180
Serviços Financeiros	8,170	17,570
Consumo Cíclico	7,910	10,880
Consumo Não-Cíclico	5,850	7,202
Materiais Básicos	5,010	5,148
Imóveis	4,220	3,986
Serviços de Comunicação	3,420	7,292
Utilidades	2,670	3,485

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	8,31	99,616	+0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,63	89,960	+0,03%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,41	98,380	-0,69%
Italy (Republic Of)	IT0005648149	3,10	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,85	173,50	-0,14%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	2,67	103,430	-0,14%
Italy (Republic Of)	IT0005647265	2,40	-	-
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	2,05	98,490	-0,13%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,75	106,110	-0,19%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Etica Bilanciato I	1,98B	-2,50	4,83	4,27
Etica Bilanciato R	1,98B	-2,94	3,89	3,34
IT0005336851	1,98B	-2,94	3,89	-
Etica Obbligazionario Misto R	1,23B	-0,05	1,41	0,32
Etica Obbligazionario Misto I	1,23B	0,25	2,02	0,92

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.411,1	+22,5	+0,35%
US 30	45.056,5	+154,6	+0,34%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	121.165,0	+1.560,0	+1,30%
Índice Dólar	97,40	-0,00	0,00%

Petróleo Brent	67,71	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	65,22	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.387,40	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1756	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,72	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,4706	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0619	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Morgan Stanley In.	24,700	-0,020	-0,08%
PHDC	8,510	-0,090	-1,05%