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Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5)

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14/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,16B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0005117533 
Classe de Ativo:  Ações
Etica Rendita Bilanciata R 5,982 +0,010 +0,20%

Holdings 0P00016MZ5

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5). Nossos dados do Etica Rendita Bilanciata R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 23,550 23,550 0,000
Ações 30,200 30,200 0,000
Título 46,240 53,280 7,040

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,670 16,285
Índice Preço/Valor Contábil 2,389 2,431
Índice Preço/Vendas 1,808 1,764
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,785 10,280
Retorno com dividendos 2,041 2,584
Crescimento de lucros em 5 anos 12,520 11,182

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 32,770 20,751
Saúde 15,410 12,758
Industriais 15,160 11,304
Consumo Cíclico 10,570 10,656
Consumo Não-Cíclico 7,250 7,409
Serviços Financeiros 6,180 16,716
Materiais Básicos 4,120 5,372
Imóveis 4,000 4,257
Serviços de Comunicação 2,270 6,908
Utilidades 2,260 3,426

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 293

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Austria (Republic of) AT0000A3DUZ3 6,86 - -
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 4,68 88,730 -0,07%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 3,79 100,250 -0,08%
  Austria 2.9 23-May-2029 AT0000A33SH3 3,63 102,090 +0,05%
  Italy 3.85 01-Jul-2034 IT0005584856 2,65 103,240 +0,04%
  NVIDIA US67066G1040 2,64 141.98 -3.26%
Germany (Federal Republic Of) DE000BU35025 2,62 - -
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 2,52 98,054 +0,05%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Etica Bilanciato I 2,45B 6,55 1,48 5,67
  Etica Bilanciato R 2,45B 5,76 0,58 4,73
  IT0005336851 2,45B -0,99 -1,61 -
  Etica Obbligazionario Misto R 1,48B 1,91 -2,51 0,43
  Etica Obbligazionario Misto I 1,48B 2,42 -1,92 1,04
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