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Etica Rendita Bilanciata Rd (0P00016MZ6)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 953,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117558

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MZ6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Rendita Bilanciata RD (0P00016MZ6). Nossos dados do Etica Rendita Bilanciata RD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,700	9,700	0,000
Ações	28,630	28,630	0,000
Título	61,670	63,970	2,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,750	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	2,914	2,405
Índice Preço/Vendas	2,081	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,086	10,136
Retorno com dividendos	1,757	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	10,460	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,510	20,612
Industriais	13,850	12,375
Saúde	13,400	11,047
Serviços Financeiros	8,170	17,541
Consumo Cíclico	7,910	10,829
Consumo Não-Cíclico	5,850	7,095
Materiais Básicos	5,010	5,172
Imóveis	4,220	3,943
Serviços de Comunicação	3,420	7,318
Utilidades	2,670	3,477

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	8,31	99,631	-0,07%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,63	89,610	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,41	98,870	+0,06%
Italy (Republic Of)	IT0005648149	3,10	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,85	183,18	+0,26%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	2,67	104,000	-0,12%
Italy (Republic Of)	IT0005647265	2,40	-	-
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	2,05	98,700	-0,11%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,75	106,490	0,00%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Etica Bilanciato I	1,98B	-0,90	3,04	4,15
Etica Bilanciato R	1,98B	-1,42	2,11	3,22
IT0005336851	1,98B	-1,43	2,12	-
Etica Obbligazionario Misto R	1,23B	0,17	0,26	0,13
Etica Obbligazionario Misto I	1,23B	0,51	0,86	0,73

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Ibovespa	135.710	-203	-0,15%
Ibovespa Futuros	135.705	-575	-0,42%
US 500	6.384,3	-5,2	-0,08%
US 30	43.982,5	-193,6	-0,44%
S&P 500 VIX	15,88	+0,73	+4,82%
Bitcoin Futuro	120.205,0	+1.600,0	+1,35%
Índice Dólar	98,380	+0,371	+0,38%

Petróleo Brent	66,60	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	63,95	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,63	+23,63	+2,39%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4465	+0,0132	+0,24%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	148,01	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,3109	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	3,9520	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,77	+0,24	+0,79%
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Casas Bahia ON	2,74	+0,01	+0,37%
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IRB Brasil ON	45,81	-0,57	-1,23%
Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
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Etica Rendita Bil.	4,693	+0,006	+0,13%
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Capricorn Enhance.	1,016	+0,001	+0,08%
BNY Mellon Global.	3,512	+0,005	+0,14%
Vanguard FTSE UK .	137,90	-0,05	-0,04%
GF CNI Communicat.	1,350	+0,022	+1,66%
HUC/Dólar	0,044311	+0,000473	+1,08%
CRSP US Mid Cap	3.549,41	-11,80	-0,33%