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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit S Eur Accumulation (0P000187SY)

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Dados históricos de Eurizon Fund Bond Emerging Markets Class Unit S , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

116,541 -0,270 -0,23%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1341637988

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000187SY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund Bond Emerging Markets Class Unit S (0P000187SY). Nossos dados do Eurizon Fund Bond Emerging Markets Class Unit S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,400	4,430	0,030
Título	95,600	101,310	5,710

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,884	52,799
Corporativo	9,619	24,298
Derivativo	0,078	89,565
Não alocado	4,375	58,760

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 377

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Treasury EUR T1 Z Acc	LU1199649895	1,64	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,46	-	-
Fp009747 Cds Usd R V 03mevent Fp009747_pro Sovereign	-	1,46	-	-
Fp009781 Cds Usd R V 03mevent Fp009781_pro Sovereign	-	1,46	-	-
Fp009749 Cds Usd R F 1.00000 Fp009749_fee Sovereign	-	1,41	-	-
Fp009785 Cds Usd R F 1.00000 Fp009785_fee Sovereign	-	1,41	-	-
Republic of Colombia 4.5%	-	1,15	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.75%	-	0,99	-	-
Republic of Colombia 4.5%	-	0,87	-	-
Uruguay (Republic of) 4.38%	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,78B	1,18	-0,15	0,52
LU0367640660	7,78B	0,96	-0,83	-0,14
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,83B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,83B	0,64	4,63	2,01
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,83B	0,99	5,71	3,05

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Ibovespa Futuros	137.740	-85	-0,06%
US 500	5.977,6	+6,8	+0,11%
US 30	42.534,4	+106,7	+0,25%
S&P 500 VIX	17,24	-0,37	-2,10%
Bitcoin Futuro	103.665,0	-1.440,0	-1,37%
Índice Dólar	98,732	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	65,26	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	63,28	+0,43	+0,68%
Café Contrato C	358,08	+11,93	+3,45%
Soja Chicago	1.054,13	+10,13	+0,97%
Cacau NY	10.103,00	+155,00	+1,56%
Ouro	3.374,31	-24,89	-0,73%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5885	-0,0477	-0,85%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1440	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	143,81	+1,04	+0,73%
GBP/Dólar	1,3583	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,5944	-0,0432	-0,57%
CAD/BRL	4,0908	-0,0285	-0,69%

Petrobras PN	29,37	+0,02	+0,07%
Vale ON	53,49	+0,72	+1,36%
Casas Bahia ON	4,10	+0,02	+0,49%
Magazine Luiza ON	10,30	+0,26	+2,59%
IRB Brasil ON	50,76	+1,13	+2,28%
Oi ON	0,68	+0,05	+7,94%
Weg ON	43,50	+0,34	+0,79%

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