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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWV)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090980383

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SWV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV). Nossos dados do Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,080	8,220	2,140
Ações	80,830	80,830	0,000
Título	10,970	24,250	13,280
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	2,060	2,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,781	12,928
Índice Preço/Valor Contábil	1,463	1,780
Índice Preço/Vendas	1,249	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,824	9,964
Retorno com dividendos	2,587	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	5,380	8,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	37,150	30,301
Serviços Financeiros	19,520	16,475
Serviços de Comunicação	16,440	15,103
Tecnologia	8,170	11,232
Saúde	4,250	4,795
Energia	3,150	2,549
Consumo Não-Cíclico	3,090	5,939
Industriais	2,650	7,615
Imóveis	2,170	3,486
Materiais Básicos	2,060	2,977
Utilidades	1,350	2,513

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,96	515,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	7,77	116,60	-1,44%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	7,28	99,338	+0,01%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,59	53.10	-2.12%
Meituan	KYG596691041	4,33	141,70	-1,87%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,79	7.280	-0.27%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,62	99,33	-0,32%
BYD Co.	CNE100000296	2,73	403,00	-2,18%
iShares € Ultrashort Bond UCITS EUR (Acc)	IE000RHYOR04	2,57	5,46	0,03%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	2,53	83,83	0,00%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4,66B	-0,07	2,00	2,27
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		251M	20,35	18,79	7,44

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.966,5	+27,2	+0,46%
US 30	42.471,5	+151,8	+0,36%
S&P 500 VIX	18,20	-0,28	-1,52%
Bitcoin Futuro	104.232,5	+3.352,5	+3,32%
Índice Dólar	98,917	+0,213	+0,22%

Petróleo Brent	65,29	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	63,26	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	368,65	+8,90	+2,47%
Soja Chicago	1.048,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	10.435,00	+359,00	+3,56%
Ouro	3.381,10	+6,00	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,08	+0,63	+0,44%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0033	-0,24%
GBP/BRL	7,5708	-0,0117	-0,15%
CAD/BRL	4,0860	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eurizon Fund - Eq.	118,310	+0,500	+0,42%
AcomeA Patrimonio.	5,080	+0,040	+0,83%
SMAM India Domest.	28.464,850	-2,150	-0,01%
EURO STOXX Banks Dividend Futuros	9,73	+0,00	+0,00%
Ggb Fb25 Sc Eur	100,00	0,00	0,00%
Kotak Corporate B.	3.788,963	+0,914	+0,02%
Seligson & Co Tro.	15,500	-0,097	-0,62%
MUKAM Fund Manage.	10.828,000	+39,000	+0,36%