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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWV)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 99,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090980383

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SWV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV). Nossos dados do Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,670	11,250	0,580
Ações	75,000	75,080	0,080
Título	14,380	14,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,335	11,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,038	1,608
Índice Preço/Vendas	0,825	1,413
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,603	7,644
Retorno com dividendos	2,791	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	7,977	11,862

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	35,170	25,857
Serviços Financeiros	18,490	14,125
Serviços de Comunicação	18,120	16,685
Saúde	5,540	5,426
Consumo Não-Cíclico	4,590	8,628
Tecnologia	4,160	9,392
Industriais	4,140	9,367
Energia	3,410	4,297
Imóveis	2,940	3,363
Materiais Básicos	1,750	3,269
Utilidades	1,680	3,260

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bis6d4lf8 Trs Eur R E Bis6d4lf8gtgk_ret Equitytrs	-	9,00	-	-
Alibaba	KYG017191142	8,45	75,30	+3,15%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	7,94	97,880	+0,04%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	7,90	85,00	-0,04%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,76	348.40	+2.65%
Bis6sxyh0 Trs Eur R E Bis6sxyh0gtgk_ret Equitytrs	-	7,76	-	-
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,44	129,31	+2,80%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,35	4,970	-0,40%
Meituan	KYG596691041	2,37	115,60	+3,68%
NetEase	KYG6427A1022	2,20	149,20	+1,77%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		5,15B	3,69	1,01	2,89
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		218,56M	14,86	12,60	6,33

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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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