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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWV)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090980383

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SWV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV). Nossos dados do Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	11,390	5,670
Ações	80,970	80,970	0,000
Título	9,780	22,180	12,400
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	3,500	3,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,534	13,151
Índice Preço/Valor Contábil	1,403	1,765
Índice Preço/Vendas	1,184	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,257	9,901
Retorno com dividendos	3,181	2,743
Crescimento de lucros em 5 anos	5,559	7,692

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	35,680	29,119
Serviços Financeiros	19,620	17,111
Serviços de Comunicação	16,910	15,822
Tecnologia	8,440	11,096
Saúde	4,520	4,963
Consumo Não-Cíclico	3,220	6,029
Energia	3,180	2,593
Industriais	2,690	7,470
Imóveis	2,350	3,423
Materiais Básicos	1,980	2,855
Utilidades	1,420	2,581

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,08	520,00	+0,58%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	7,78	99,551	+0,02%
Alibaba	KYG017191142	7,51	115,00	+2,22%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,92	56,35	+0,36%
Meituan	KYG596691041	3,81	127,20	+1,35%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,67	8.390	+0.96%
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	3,50	106,96	+0,04%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,27	107,95	+2,68%
BYD Co.	CNE100000296	2,74	124,60	+0,65%
Hang Seng China Enterprises Index Future May 25	-	2,24	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4,72B	3,25	4,97	2,74
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		272,87M	19,70	24,09	7,84

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.313,5	+16,0	+0,25%
US 30	44.608,0	+122,9	+0,28%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.765,0	+1.002,5	+0,84%
Índice Dólar	98,240	-0,206	-0,21%

Petróleo Brent	69,78	+0,26	+0,37%
Petróleo WTI	67,78	+0,24	+0,36%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.029,00	+6,75	+0,66%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.344,50	-0,80	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	148,71	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3423	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,4476	+0,0109	+0,15%
CAD/BRL	4,0309	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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PALATINA DE INVER.	1,633	-0,006	-0,35%
BlackRock Global .	6,120	-0,040	-0,65%
Lyxor UCITS Japan.	150,20	0,00	0,00%
Mercer Absolute R.	12.869,663	+13,200	+0,10%