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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWV)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090980383

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SWV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV). Nossos dados do Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,700	10,030	3,330
Ações	79,810	79,810	0,000
Título	11,220	11,270	0,050
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	2,240	2,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,366	12,520
Índice Preço/Valor Contábil	1,339	1,733
Índice Preço/Vendas	1,093	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,168	9,422
Retorno com dividendos	2,846	2,647
Crescimento de lucros em 5 anos	6,621	8,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	37,430	30,220
Serviços Financeiros	19,830	16,727
Serviços de Comunicação	17,030	14,917
Tecnologia	6,940	10,788
Saúde	3,820	4,601
Energia	3,310	2,731
Consumo Não-Cíclico	3,160	5,839
Industriais	2,950	8,214
Imóveis	2,160	3,465
Materiais Básicos	1,970	2,931
Utilidades	1,390	2,642

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,07	489,80	-1,13%
Alibaba	KYG017191142	8,00	121,30	-2,02%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	7,90	99,160	-0,04%
Meituan	KYG596691041	4,46	139,00	+0,36%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,79	109,39	-1,73%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,72	6,550	+2,02%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,59	50,10	-2,81%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	3,33	84,51	+0,18%
JD	KYG8208B1014	2,34	130,90	-0,46%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	2,25	5,400	+0,93%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4,7B	1,27	1,95	2,38
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		256,19M	8,99	15,07	6,61

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Ibovespa	133.398	-118	-0,09%
Ibovespa Futuros	135.278	-202	-0,15%
US 500	5.629,4	-1,9	-0,03%
US 30	41.095,0	-19,0	-0,05%
S&P 500 VIX	23,55	-1,21	-4,89%
Bitcoin Futuro	97.917,5	+640,0	+0,66%
Índice Dólar	99,73	+0,68	+0,68%

Petróleo Brent	60,95	-1,20	-1,93%
Petróleo WTI	57,96	-0,11	-0,19%
Café Contrato C	385,30	-4,55	-1,17%
Soja Chicago	1.039,25	0,00	0,00%
Cacau NY	9.191,00	+266,00	+2,98%
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Açúcar NY nº11	17,14	-0,30	-1,72%

Dólar/BRL	5,7459	+0,0324	+0,57%
EUR/BRL	6,4977	+0,0042	+0,07%
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Dólar/JPY	143,84	+0,05	+0,03%
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GBP/BRL	7,6350	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	4,1524	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,29	+0,14	+0,46%
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Casas Bahia ON	5,03	-0,08	-1,57%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eurizon Fund - Eq.	116,920	+0,730	+0,63%
VT Vantagepoint I.	20,170	-0,040	-0,20%
Bindex USA Índice.	22,663	-0,173	-0,76%
Partners Group Gl.	3,634	-0,018	-0,49%
ChinaAMC Fortune .	1,000	0,000	0,00%
ICICI Prudential .	44,446	+0,034	+0,08%