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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-dist-eur (0P00000D70)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048579097

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000D70

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR (0P00000D70). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,360	125,400	13,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	17,374
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,949
Índice Preço/Vendas	2,355	2,296
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	120,410
Retorno com dividendos	3,916	4,025
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	10,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,167	45,900
Corporativo	51,054	34,250
Não alocado	-12,398	12,049
Derivativo	4,118	13,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 272

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19,35	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	18,35	100,550	-0,43%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8,20	100,350	-0,17%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,13	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,03	99,060	-0,21%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,06	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,13	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	1,98	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	1,98	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	2,66B	13,39	5,18	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	2,66B	13,39	5,16	5,77
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,66B	13,93	5,69	6,34
LU0337581549	79,78M	4,45	-0,13	2,28
LU0936577567	2,43B	8,55	2,24	3,68

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Ibovespa Futuros	119.975	-775	-0,64%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,00	+2.780,00	+3,01%
Índice Dólar	109,47	+0,47	+0,43%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,0899	+0,0527	+0,87%
EUR/BRL	6,2228	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,53%
Dólar/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
GBP/Dólar	1,2208	-0,0100	-0,81%
GBP/BRL	7,4350	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	4,2117	+0,0172	+0,41%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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