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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-dist-eur (0P00000D70)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048579097

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000D70

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR (0P00000D70). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,790	122,100	16,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,847
Índice Preço/Vendas	2,355	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	116,990
Retorno com dividendos	3,916	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,119	43,017
Não alocado	-6,023	10,919
Derivativo	6,244	13,640
Corporativo	3,660	34,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	23,56	99,570	-0,21%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	20,08	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	16,36	101,540	+0,18%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	10,07	99,880	-0,52%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	9,13	101,270	+0,30%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	7,59	101,860	-0,06%
United States Treasury Notes 4%	-	5,53	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,37	100,140	-0,22%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1,71	89,750	-0,72%
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	28,77M	1,01	5,29	3,42
LU0718468068	59,02M	0,66	4,22	2,39
LU0110060430	195M	0,86	4,76	2,91
LU0936577567	17,57M	1,02	5,29	3,43
US High Yield Fund A DIST EUR	2,27B	-9,12	1,75	3,52

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.960,9	+21,6	+0,36%
US 30	42.471,5	+151,8	+0,36%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.295,0	+2.415,0	+2,39%
Índice Dólar	98,807	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	65,05	-0,29	-0,44%
Petróleo WTI	63,08	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.053,63	+3,13	+0,30%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,95	+11,85	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1434	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,93	+0,48	+0,33%
GBP/Dólar	1,3564	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,5741	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0884	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Federated Capital.	7,94	-0,06	-0,75%
FUNDO DE INVESTIM.	4,984	+0,001	+0,02%
Fondo Mutuo BCI d.	2.005,524	+1,411	+0,07%
SURA Indizado BF	7,276	+0,050	+0,74%
AUD/BRL	3,6297	-0,0067	-0,18%
Fondo BBVA Bancom.	309,364	+0,051	+0,02%
Delaware Global R.	6,630	-0,000	0,00%