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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-mdist-eur (0P00001BJU)

Luxemburgo

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15/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0168050333

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BJU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-EUR (0P00001BJU). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,100	101,720	5,620
Outros	10,540	10,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	18,759
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,864
Índice Preço/Vendas	2,355	2,237
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	116,323
Retorno com dividendos	3,916	3,835
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	19,601

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,950	44,259
Não alocado	-6,643	10,613
Derivativo	5,681	15,865
Corporativo	5,473	35,573

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	24,40	98,680	-0,02%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	16,78	100,850	+0,08%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13,33	100,281	-0,03%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	12,39	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	10,37	99,650	-0,15%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,58	99,760	-0,13%
Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R	-	3,52	-	-
Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R	-	3,52	-	-
Jpls Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R	-	3,50	-	-
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	18,81M	4,31	8,08	3,83
LU0840140288	54,49M	4,28	8,08	3,82
LU0718468068	60,07M	3,68	7,01	2,79
LU0110060430	199,33M	4,00	7,54	3,30
LU0893322494	231,64M	3,34	3,48	0,79

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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OETOB Czech Trade.	2.762,60	+22,12	+0,81%
TWD/LKR	10,0233	+0,0125	+0,12%
Venturewell Sica .	0,00	-13,16	-100,00%
VRNA	105,270	0,000	0,00%