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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X295)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877555

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X295

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X295). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,840	115,720	4,880
Conversíveis	0,870	0,870	0,000
Outros	0,460	0,630	0,170

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,346	46,101
Corporativo	20,686	34,578
Securitizado	15,852	8,835
Derivativo	0,051	11,909
Não alocado	-12,267	12,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 939

Nº de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,18	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5,18	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,71	-	-
Long Gilt Dec 24	-	3,14	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,43	94,730	+0,03%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,16	105,770	+0,21%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,07	95,050	-0,02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,02	100,680	0,00%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,70	97,230	-0,06%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,03B	5,83	0,90	3,84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	518,25M	3,65	1,05	2,08
LU1005243412	44,46M	2,61	-0,20	0,81
LU1811365292	2,63B	6,85	-0,72	-
LU1373035580	2,63B	5,07	-3,45	-

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Ibovespa Futuros	130.720	+994	+0,77%
US 500	6.009,8	-11,8	-0,20%
US 30	44.810,0	-50,3	-0,11%
S&P 500 VIX	14,42	+0,32	+2,27%
Bitcoin Futuro	94.340,0	+1.670,0	+1,80%
Índice Dólar	106,460	-0,508	-0,47%

Petróleo Brent	72,71	+0,39	+0,54%
Petróleo WTI	69,21	+0,44	+0,64%
Café Contrato C	313,58	+4,28	+1,38%
Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.675,39	+29,09	+1,10%
Açúcar NY nº11	21,90	+0,24	+1,11%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1125	+0,0186	+0,31%
EUR/Dólar	1,0517	+0,0031	+0,29%
Dólar/JPY	151,50	-1,60	-1,05%
GBP/Dólar	1,2609	+0,0041	+0,33%
GBP/BRL	7,3306	+0,0260	+0,36%
CAD/BRL	4,1373	+0,0035	+0,08%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
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Magazine Luiza ON	10,64	+0,63	+6,29%
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