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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund I2 (0P0000GAMZ)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 616,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0368229703

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000GAMZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR (0P0000GAMZ). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,650	24,920	17,270
Título	92,120	98,180	6,060
Outros	0,230	3,780	3,550

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,058	44,944
Corporativo	37,249	35,312
Securitizado	19,865	9,230
Derivativo	-6,068	16,214
Não alocado	7,667	10,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,398

Nº de participações vendidas: 219

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,64	101,330	-0,01%
1Y Rtr 1.800000 28-Apr-2026 1	-	2,14	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,50	101,150	+0,26%
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€	IE00B9346255	1,29	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012P33	1,23	-	-
Italy 3.85 01-Oct-2040	IT0005635583	1,14	99,500	-0,52%
France 3.75 25-May-2056	FR001400XJJ3	1,10	92,360	-0,73%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	1,08	85,600	-1,41%
Dexia SA	XS1936137139	1,00	-	-
European Union	EU000A4EA8Y7	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	859,67M	2,56	3,14	3,85
LU1005243412	58,57M	3,76	3,23	1,26
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	612,37M	4,48	4,53	2,53
LU0277197595	19,79M	4,56	6,83	3,84
BlackRockEuro CorpBond E5 EUR	41,79M	1,76	2,14	0,62

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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BlackRock Global .	14,290	-0,030	-0,21%
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NDN	11.700,0	-100,0	-0,85%
Invesco Perpetual.	9,97	-0,07	-0,74%
AED/BRL	1,4794	+0,0028	+0,19%
Huaan Stable Inco.	1,183	+0,002	+0,14%
FABR	294.50	+8.60	+3.01%