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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,610 | 4,610 | 0,000 |
Título | 91,130 | 91,130 | 0,000 |
Conversíveis | 4,260 | 4,260 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 61,213 | 43,017 |
Corporativo | 29,744 | 34,129 |
Não alocado | 4,609 | 10,919 |
Securitizado | 0,167 | 8,793 |
Nº de participações compradas: 391
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Greece 3.625 15-Jun-2035 | GR0124041758 | 2,84 | 101,590 | 0,00% | |
Italy 4.3 01-Oct-2054 | IT0005611741 | 1,73 | 99,600 | -0,30% | |
European Investment Bank 0 14-Jan-2031 | XS2283340060 | 1,65 | 87,110 | -0,08% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,61 | 96,950 | -0,01% | |
Btp Tf 3,85% St49 Eur | IT0005363111 | 1,28 | 95,420 | -0,22% | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 1,17 | 82,470 | -0,10% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1,17 | 102,430 | 0,00% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1,14 | 95,690 | +1,01% | |
France 3.75 25-May-2056 | FR001400XJJ3 | 1,12 | 95,600 | -0,42% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 1,07 | 101,350 | -0,10% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Be | 1,84B | 7,61 | 6,40 | 1,41 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce | 1,76B | 8,11 | 8,03 | 2,99 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze | 1,84B | 7,87 | 7,19 | 2,23 | ||
CapGroup EM LocalCurrDebt Lux Bd EU | 1,84B | 7,71 | 6,39 | 1,41 | ||
Global High Income Opportunities ce | 1,61B | -1,92 | 5,42 | 4,74 |
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