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Pimco Gis Euro Credit Fund E Class Eur Accumulation (0P0000OP44)

Irlanda

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 506,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KR3M49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OP44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred (0P0000OP44). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,520	158,060	39,540
Conversíveis	2,220	2,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	13,212
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	1,682
Índice Preço/Vendas	3,861	6,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	78,402
Retorno com dividendos	0,408	3,112
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	15,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,641	12,431
Corporativo	51,411	80,131
Não alocado	-20,790	11,685
Derivativo	8,701	11,633
Securitizado	17,645	7,592

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 392

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11,05	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,33	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	2,69	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	2,58	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2,19	102,290	0,00%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	1,95	92,200	0,00%
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	1,91	78,500	+0,90%
BNP Paribas SA 2.75%	FR001400AKP6	1,84	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,55	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,49	100,150	0,00%

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	86,22B	3,74	-0,16	2,33
Income Fund Institutional Inc EUR H	86,22B	3,75	-0,17	2,33
IE00BQQ1J892	86,22B	2,52	-1,45	1,01
IE00BQQ1HQ34	86,22B	2,42	-1,47	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	86,22B	2,83	-1,07	1,41

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Ibovespa	126.522	+950	+0,76%
Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.060,1	-8,5	-0,14%
US 30	44.536,5	-57,3	-0,13%
S&P 500 VIX	16,05	+0,03	+0,19%
Bitcoin Futuro	96.412,5	-162,5	-0,17%
Índice Dólar	107,865	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	76,28	-0,72	-0,94%
Petróleo WTI	72,50	-0,82	-1,12%
Café Contrato C	422,35	+7,05	+1,70%
Soja Chicago	1.038,50	-4,50	-0,43%
Cacau NY	10.309,50	+40,50	+0,39%
Ouro	2.911,99	-20,61	-0,70%
Açúcar NY nº11	19,76	-0,12	-0,60%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9773	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0372	+0,0010	+0,10%
Dólar/JPY	153,49	+1,03	+0,68%
GBP/Dólar	1,2443	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1735	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	4,0295	-0,0057	-0,14%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
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