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Pimco Gis Euro Credit Fund E Class Eur Accumulation (0P0000OP44)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 529,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KR3M49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OP44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred (0P0000OP44). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	120,710	157,890	37,180
Conversíveis	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	14,162
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	2,197
Índice Preço/Vendas	3,861	7,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	61,679
Retorno com dividendos	0,408	2,536
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	15,284

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,360	12,126
Corporativo	53,322	78,570
Não alocado	-21,821	13,174
Securitizado	18,517	7,797
Derivativo	2,660	11,964

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 335

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	22,46	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,07	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	3,43	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,43	83,320	0,00%
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2,10	100,310	+0,19%
BNP Paribas SA 2.75%	FR001400AKP6	1,94	-	-
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	1,79	73,700	0,00%
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	1,77	100,68	+0,04%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,43	98,520	+0,22%
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	75,89B	0,84	-1,64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	75,89B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	75,89B	0,86	-1,29	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	75,89B	1,11	-0,36	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	75,89B	1,15	-0,36	2,45

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.133,2	+5,4	+0,11%
US 30	38.718,5	+42,8	+0,11%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.250,0	+862,5	+1,36%
Índice Dólar	105,030	+0,112	+0,11%

Petróleo Brent	83,23	+0,27	+0,33%
Petróleo WTI	78,39	+0,28	+0,36%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.208,25	-8,00	-0,66%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.318,15	+9,55	+0,41%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0764	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	153,93	+0,94	+0,62%
GBP/Dólar	1,2548	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,3980	+0,0316	+0,50%
CAD/BRL	3,7273	-0,0016	-0,04%

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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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