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Pimco Gis Euro Credit Fund E Class Eur Accumulation (0P0000OP44)

Irlanda

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 476,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KR3M49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OP44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred (0P0000OP44). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	149,390	178,100	28,710
Conversíveis	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	13,342
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	1,668
Índice Preço/Vendas	3,861	6,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	83,463
Retorno com dividendos	0,408	3,009
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	15,338

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,770	11,536
Corporativo	49,218	76,143
Derivativo	22,801	14,081
Securitizado	25,203	7,653
Não alocado	-51,091	11,556

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 398

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	12,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,02	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,52	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,90	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	2,85	-	-
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur	EU000A1G0DT0	2,71	88,20	+0,22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	2,63	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2,22	102,150	+0,36%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	45,66B	2,54	0,75	1,13
Income Fund E Acc EUR Hedged	45,66B	2,60	1,14	1,54
Income Fund E Inc EUR Hedged	45,66B	2,58	1,12	1,53
Income Fund Institutional Acc EUR H	45,66B	2,74	2,05	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	45,66B	2,73	2,05	2,45

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	81.690,0	-1.965,0	-2,35%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4103	+0,0098	+0,15%
EUR/Dólar	1,0897	-0,0058	-0,53%
Dólar/JPY	145,62	-1,28	-0,87%
GBP/Dólar	1,2842	-0,0048	-0,37%
GBP/BRL	7,5270	-0,0040	-0,05%
CAD/BRL	4,1134	+0,0056	+0,14%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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ILS/NZD	0,4804	+0,0040	+0,84%
PIMCO Funds: Glob.	16,200	-0,040	-0,25%
PIMCO Funds: Glob.	20,170	+0,020	+0,10%
BB ACOES SETOR FI.	3,730	+0,054	+1,48%
Snam SpA 3.875 19.	0,000	0,000	0,00%