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Pimco Gis Euro Credit Fund E Class Eur Accumulation (0P0000OP44)

Irlanda

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 416,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KR3M49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OP44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred (0P0000OP44). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	149,390	178,100	28,710
Conversíveis	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	15,232
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	1,650
Índice Preço/Vendas	3,861	6,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	77,461
Retorno com dividendos	0,408	3,259
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	15,208

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,770	14,615
Corporativo	49,218	77,150
Derivativo	22,801	13,405
Securitizado	25,203	7,657
Não alocado	-51,091	11,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 398

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	12,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,02	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,52	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,90	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	2,85	-	-
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur	EU000A1G0DT0	2,71	89,20	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	2,63	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2,22	102,580	-0,19%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc EUR H	83,25B	2,77	3,54	2,32
IE00BQQ1J892	83,25B	2,26	2,17	1,00
IE00BQQ1HQ34	83,25B	2,36	2,19	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	83,25B	2,46	2,60	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	83,25B	2,51	2,60	1,42

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
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