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Pimco Gis Euro Credit Fund E Class Eur Accumulation (0P0000OP44)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 464,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KR3M49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OP44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred (0P0000OP44). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	156,300	200,070	43,770
Conversíveis	1,570	1,570	0,000
Outros	3,400	3,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	15,101
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	1,650
Índice Preço/Vendas	3,861	6,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	77,520
Retorno com dividendos	0,408	3,274
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	15,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,566	10,276
Não alocado	-61,333	9,966
Corporativo	46,046	78,040
Derivativo	25,038	11,794
Securitizado	25,457	7,466

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 453

Nº de participações vendidas: 104

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	18,11	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	13,05	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,80	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,62	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures June25	GB00H6D17046	3,40	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,38	99,750	-0,09%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,38	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,15	-	-
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur	EU000A1G0DT0	2,84	89,50	0,00%
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,54	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,4B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	84,4B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,4B	2,54	3,26	2,22
Income Fund Institutional Inc EUR H	84,4B	2,50	3,24	2,22
IE00BQQ1J892	84,4B	1,92	1,91	0,90

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Ibovespa Futuros	139.165	-90	-0,06%
US 500	6.167,6	+26,6	+0,43%
US 30	43.912,5	+525,7	+1,21%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.742,5	-682,5	-0,63%
Índice Dólar	96,905	+0,143	+0,15%

Petróleo Brent	66,43	-0,26	-0,39%
Petróleo WTI	65,11	-0,13	-0,20%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4839	-0,0046	-0,08%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	144,66	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3717	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5217	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,0049	-0,0191	-0,48%

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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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