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Edmond De Rothschild Fund - Floating Rate Credit B Eur (0P00014DMX)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund -Euro Credit Short Term , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

86,690 0,000 0,00%

29/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1082946556

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014DMX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014DMX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Floating Rate Credit B Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.10.2020	86,690	86,690	86,690	86,690	0,00%
28.10.2020	86,690	86,690	86,690	86,690	-0,20%
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26.10.2020	86,850	86,850	86,850	86,850	-0,03%
23.10.2020	86,880	86,880	86,880	86,880	0,03%
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19.10.2020	86,890	86,890	86,890	86,890	0,02%
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09.10.2020	87,050	87,050	87,050	87,050	0,00%
08.10.2020	87,050	87,050	87,050	87,050	0,08%
07.10.2020	86,980	86,980	86,980	86,980	0,07%
06.10.2020	86,920	86,920	86,920	86,920	0,16%
05.10.2020	86,780	86,780	86,780	86,780	0,12%
02.10.2020	86,680	86,680	86,680	86,680	0,00%

Alta: 87,080

Baixa: 86,680

Diferença: 0,400

Média: 86,893

Var%: 0,012

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Thornburg Limited.	13,43	-0,01	-0,07%
Loomis Sayles Inv.	9,70	-0,05	-0,51%
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KP International .	7,98	0,00	0,00%