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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0031080868

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SCQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen (0P0000SCQD). Nossos dados do BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,060	0,000
Título	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,942	69,207
Não alocado	0,058	9,188

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 408

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,89	100,18	-0,07%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,86	95,95	-0,16%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,86	101,72	-0,14%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,83	93,72	-0,11%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,81	94,980	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,79	100,920	-0,03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,77	101,560	-0,19%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,72	101,260	-0,05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,70	85,38	-0,43%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,70	86,830	-0,17%

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	89,99B	0,67	2,58	0,43
IE00B1B82251	4,61B	0,71	2,58	0,48
Euro Government Bond Index Flexible	4,26B	-1,29	-2,57	-0,35
IE00BJN4RG66	3,35B	1,74	-3,14	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,84B	-0,01	1,01	0,98

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US 30	40.198,8	+85,3	+0,21%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

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EUR/Dólar	1,1421	0,0000	0,00%
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