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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,430 | 37,880 | 28,450 |
Título | 90,680 | 96,010 | 5,330 |
Conversíveis | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 50,128 | 49,045 |
Derivativo | -5,475 | 11,987 |
Governo | 24,378 | 32,603 |
Securitizado | 21,499 | 6,840 |
Não alocado | 9,580 | 15,466 |
Nº de participações compradas: 820
Nº de participações vendidas: 124
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) | ES0000012K38 | 5,47 | - | - | |
1Y Rtr 1.800000 28-Apr-2026 1 | - | 2,51 | - | - | |
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027 | ES0000012O59 | 2,34 | 100,830 | -0,35% | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 1,94 | 101,080 | +0,05% | |
France 2.4 24-Sep-2028 | FR001400XLW2 | 1,67 | 100,550 | +0,11% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,67 | 97,090 | +0,07% | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 1,48 | 101,120 | +0,17% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | FR001400PMU0 | 1,38 | - | - | |
DnB Bank ASA | XS2534985523 | 1,26 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005647265 | 1,25 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 869,71M | 0,82 | 2,20 | 3,68 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 538,31M | 2,76 | 3,68 | 2,29 | ||
LU1005243412 | 60,15M | 2,30 | 2,41 | 1,02 | ||
LU0277197595 | 2,55B | 2,31 | 5,43 | 3,45 | ||
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR | 2,4B | 1,34 | 2,46 | 1,00 |
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