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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A3 (0P00001B09)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0172403825

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001B09

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P00001B09). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,440	35,830	28,390
Título	92,320	99,780	7,460
Outros	0,230	4,000	3,770

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,628	49,326
Derivativo	-7,546	12,207
Securitizado	24,108	7,085
Governo	24,043	33,003
Não alocado	7,531	16,076

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 993

Nº de participações vendidas: 185

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,35	100,500	-0,42%
1Y Rtr 1.800000 28-Apr-2026 1	-	2,29	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,96	100,810	-0,13%
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€	IE00B9346255	1,76	-	-
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	1,69	100,290	+0,09%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,50	100,770	-0,15%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400PMU0	1,40	-	-
DnB Bank ASA	XS2534985523	1,28	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005647265	1,27	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1463043973	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	859,67M	2,56	3,14	3,85
LU1005243412	58,57M	3,76	3,23	1,26
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	612,37M	4,48	4,53	2,53
LU0277197595	19,79M	4,56	6,83	3,84
Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	164,58M	1,42	4,04	1,20

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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APB2R	499,00	0,00	0,00%
AJOO	5,30	+0,03	+0,57%
RT Leading Growth.	1,380	+0,004	+0,29%
United Global Eme.	1,055	+0,012	+1,18%
Allianz Global In.	2.152,130	-1,010	-0,05%