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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 (0P0000GAN3)

Luxemburgo

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0329592371

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000GAN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000GAN3). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,580	46,840	36,260
Título	88,910	98,590	9,680
Outros	0,510	3,830	3,320

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,963	51,204
Derivativo	-9,647	12,489
Governo	25,323	33,288
Securitizado	21,290	7,111
Não alocado	10,561	16,133

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,485

Nº de participações vendidas: 361

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,37	100,480	-0,08%
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€	IE00B9346255	2,23	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,97	100,430	-0,07%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,77	96,480	-0,03%
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	1,70	100,140	-0,03%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,51	100,940	+0,33%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400PMU0	1,41	-	-
KBC Group NV	BE0002900810	1,35	-	-
DnB Bank ASA	XS2534985523	1,29	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1463043973	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	830,52M	2,90	3,22	4,12
LU1005243412	58,99M	4,75	3,84	1,41
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	623,22M	5,52	5,11	2,68
LU0277197595	20,24M	5,57	7,75	4,11
Euro Corporate Bond Fund D3 EUR	15,98M	2,36	4,59	1,58

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Ibovespa	145.865	+366	+0,25%
Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,27	+0,30	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
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Dólar/PHP	56,971	-0,209	-0,37%
Amundi Govt Bond .	197,53	-0,25	-0,13%
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BTM/BTC	0,00000004	0,00000000	0,00%