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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Eur (0P0000GAN3)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 364,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0329592371

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000GAN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000GAN3). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	12,350	28,890	16,540
Título	117,730	130,150	12,420
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,322	34,261
Corporativo	22,718	49,117
Securitizado	17,673	6,882
Derivativo	-4,006	9,226
Não alocado	-30,292	17,410

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 698

Nº de participações vendidas: 104

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	29,88	-	-
Future on BANK Index	-	28,89	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	7,24	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5,72	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4,70	97,190	+0,03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,64	96,344	+0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,05	98,740	+0,06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,47	99,146	+0,04%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,41	96,63	+0,02%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,29	99,930	+0,04%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,18B	2,22	-0,72	3,81
LU1005243412	45,82M	0,24	-1,11	0,64
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	483,36M	0,51	0,13	1,90
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU	914,34M	0,13	-0,87	-0,08
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU	1,76M	0,14	-0,89	-0,08

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Ibovespa Futuros	127.995	+2.095	+1,66%
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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.177,25	-2,75	-0,24%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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