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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Eur (0P0000GAN3)

Luxemburgo

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18/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0329592371

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000GAN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000GAN3). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,710	22,960	15,250
Título	92,260	92,370	0,110
Outros	0,030	0,860	0,830

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,739	48,740
Governo	26,795	35,564
Securitizado	22,837	7,144
Derivativo	-0,217	10,084
Não alocado	7,813	18,474

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 616

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8,37	99,488	+0,01%
France (Republic Of)	FR0014007TY9	4,35	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,18	100,320	-0,11%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	2,29	99,944	-0,03%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1,97	95,690	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,79	95,850	-0,07%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	1,78	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1,70	102,150	-0,08%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,45	100,190	-0,06%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400PMU0	1,40	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	963,45M	0,66	2,16	3,97
LU1005243412	55,2M	1,69	1,56	0,93
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	532,01M	1,84	2,85	2,20
LU0277197595	21,03M	1,69	3,61	3,47
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,83M	1,05	0,59	0,87

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Ibovespa	132.508	+1.034	+0,79%
Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.675,8	+61,1	+1,09%
US 30	41.974,1	+392,8	+0,94%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	85.520,0	+3.465,0	+4,22%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,88	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	67,05	+0,30	+0,45%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.008,50	-4,25	-0,42%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.057,50	+16,70	+0,55%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0903	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,73	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2999	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3476	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	3,9433	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
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Weg ON	48,14	+0,49	+1,03%

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Threadneedle Emer.	0,78	-0,00	-0,17%
Europension Eurob.	7,299	+0,002	+0,03%
cominvest Flexibl.	103,700	-1,010	-0,96%
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