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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 110,060 | 128,990 | 18,930 |
Conversíveis | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 49,724 | 35,348 |
Corporativo | 41,603 | 46,928 |
Securitizado | 18,755 | 6,787 |
Derivativo | 0,018 | 11,044 |
Não alocado | -10,151 | 17,645 |
Nº de participações compradas: 688
Nº de participações vendidas: 75
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 25 | DE000F1B2NJ1 | 22,57 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 25 | DE000F1B2NE2 | 9,24 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 8,39 | 99,800 | +0,05% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU22080 | 4,46 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 1,89 | 101,260 | +0,01% | |
Italy 3.15 15-Nov-2031 | IT0005619546 | 1,81 | 100,800 | -0,04% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,79 | 96,710 | -0,11% | |
Germany 2.9 18-Jun-2026 | DE000BU22056 | 1,48 | 101,230 | -0,06% | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 1,46 | 101,340 | 0,00% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.125% | FR001400PMU0 | 1,40 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 865,94M | 0,70 | 2,49 | 3,97 | ||
LU1005243412 | 59,85M | 1,38 | 1,69 | 0,91 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 521,5M | 1,66 | 2,99 | 2,18 | ||
LU0277197595 | 19,84M | 0,27 | 3,35 | 3,40 | ||
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR | 3,71M | -0,09 | 0,52 | 0,75 |
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