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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYH)

Luxemburgo

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04/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789341

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZYH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend US (0P00014ZYH). Nossos dados do Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,730	20,680	12,950
Ações	45,230	45,230	0,000
Título	46,780	49,710	2,930
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,060	0,080	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,346	17,223
Índice Preço/Valor Contábil	3,314	2,640
Índice Preço/Vendas	2,163	1,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,073	10,737
Retorno com dividendos	1,519	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	12,050	10,838

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,940	19,922
Saúde	14,810	11,772
Serviços Financeiros	12,990	16,432
Consumo Cíclico	12,110	9,692
Serviços de Comunicação	8,350	6,731
Industriais	7,930	11,092
Consumo Não-Cíclico	4,560	7,640
Energia	3,640	4,704
Materiais Básicos	3,380	4,060
Imóveis	2,180	6,893
Utilidades	1,100	3,287

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	9,49	83,810	+0,43%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	8,97	91,170	-0,52%
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	8,87	30,860	+0,03%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,79	18,420	+0,11%
Parvest Bond USD Short Duration Privilege Capitali	LU0111478441	8,31	188,660	+0,07%
Amundi Fds Pio US Bond I2 USD C	LU1883851765	7,71	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	7,61	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	7,36	91,71	-0,53%
GS US Equity ESG I Acc USD	LU0234588290	5,56	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	5,28	56,330	+0,46%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	348,61M	1,73	0,25	-
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,38M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,38M	3,92	-0,03	2,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,38M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	108,59M	12,26	7,24	7,71

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US 30	39.176,0	+57,1	+0,15%
S&P 500 VIX	13,13	+0,69	+5,55%
Bitcoin Futuro	63.275,0	+1.997,5	+3,26%
Índice Dólar	105,235	-0,310	-0,29%

Petróleo Brent	85,47	+0,47	+0,55%
Petróleo WTI	82,03	+0,49	+0,60%
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Cacau NY	7.550,50	+30,50	+0,41%
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Açúcar NY nº11	20,22	-0,09	-0,44%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,0197	+0,1280	+2,17%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0051	+0,47%
Dólar/JPY	161,04	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2673	+0,0031	+0,25%
GBP/BRL	7,0873	+0,0121	+0,17%
CAD/BRL	4,0885	+0,0685	+1,70%

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IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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