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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYH)

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Dados históricos de Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend US, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

16,222 -0,140 -0,83%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789341

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZYH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend US (0P00014ZYH). Nossos dados do Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,730	20,680	12,950
Ações	45,230	45,230	0,000
Título	46,780	49,710	2,930
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,060	0,080	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,346	17,476
Índice Preço/Valor Contábil	3,314	2,789
Índice Preço/Vendas	2,163	2,016
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,073	11,200
Retorno com dividendos	1,519	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	12,050	9,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,940	19,983
Saúde	14,810	10,026
Serviços Financeiros	12,990	18,471
Consumo Cíclico	12,110	9,861
Serviços de Comunicação	8,350	7,217
Industriais	7,930	11,918
Consumo Não-Cíclico	4,560	7,094
Energia	3,640	4,009
Materiais Básicos	3,380	3,631
Imóveis	2,180	6,402
Utilidades	1,100	3,527

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	9,49	94,460	-0,12%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	8,97	100,230	-0,68%
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	8,87	34,970	-0,37%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,79	19,280	-0,16%
Parvest Bond USD Short Duration Privilege Capitali	LU0111478441	8,31	200,510	-0,05%
Amundi Fds Pio US Bond I2 USD C	LU1883851765	7,71	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	7,61	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	7,36	93,02	-0,10%
GS US Equity ESG I Acc USD	LU0234588290	5,56	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	5,28	63,560	-0,02%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	320,89M	-0,35	3,65	0,89
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	177,02M	-0,15	11,80	6,53
Interamerican LF Fund of Funds RE	125,42M	-5,22	3,90	2,67
Postbank LFs Bal Blend Glbl	115,94M	-2,65	1,12	1,44
Private Banking LF Fund of Fund RE	116,97M	-5,04	3,74	2,44

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