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(lf) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank (0P0000JSJA)

Luxemburgo

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19/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 23,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385659072

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JSJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund (0P0000JSJA). Nossos dados do Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,880	0,880
Ações	49,080	49,080
Título	44,470	44,470
Conversíveis	5,560	5,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,544	15,206
Índice Preço/Valor Contábil	1,233	2,036
Índice Preço/Vendas	0,735	1,390
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,959	8,409
Retorno com dividendos	3,017	2,865
Crescimento de lucros em 5 anos	5,546	11,218

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,960	14,970
Industriais	26,590	15,585
Consumo Cíclico	12,030	11,473
Energia	7,890	5,045
Consumo Não-Cíclico	7,120	8,055
Utilidades	7,000	4,049
Serviços de Comunicação	4,770	6,125
Imóveis	4,050	3,291
Materiais Básicos	3,590	8,673

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	5,54	105,080	0,00%
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4,66	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	4,17	84,020	0,00%
Mytilineos	GRS393503008	4,01	35,7200	+0,90%
Piraeus Bank	GRS014003032	3,52	3,50	-1,68%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3,32	-	-
National Bank of Greece	GRS003003035	3,31	8,082	-1,34%
Jumbo	GRS282183003	3,14	26,74	+1,75%
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	3,06	102,29	-0,58%
Coca Cola HBC AG	CH0198251305	2,85	2.700,0	+0,52%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	350,57M	1,73	0,25	-
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,67M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,67M	3,92	-0,03	2,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,67M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	106,1M	12,26	7,24	7,71

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US 30	38.897,7	+62,8	+0,16%
S&P 500 VIX	12,93	+0,45	+3,61%
Bitcoin Futuro	64.942,5	-7,5	-0,01%
Índice Dólar	105,112	+0,236	+0,23%

Petróleo Brent	85,65	+0,58	+0,68%
Petróleo WTI	81,20	+0,49	+0,61%
Café Contrato C	233,95	+7,70	+3,40%
Soja Chicago	1.169,25	-3,75	-0,32%
Cacau NY	9.352,00	-38,00	-0,40%
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Açúcar NY nº11	19,24	+0,32	+1,69%

Dólar/BRL	5,4337	-0,0026	-0,05%
EUR/BRL	5,8236	-0,0233	-0,40%
EUR/Dólar	1,0723	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	158,72	+0,64	+0,40%
GBP/Dólar	1,2679	-0,0038	-0,30%
GBP/BRL	6,8829	-0,0305	-0,44%
CAD/BRL	3,9642	-0,0050	-0,13%

Petrobras PN	36,61	+0,68	+1,89%
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Casas Bahia ON	6,00	+0,30	+5,26%
Magazine Luiza ON	10,85	-0,23	-2,08%
IRB Brasil ON	31,60	+0,61	+1,97%
Oi ON	4,54	-0,03	-0,66%
Weg ON	40,51	+0,70	+1,76%

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