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(lf) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank (0P0000JSJA)

Luxemburgo

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385659072

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JSJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund (0P0000JSJA). Nossos dados do Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,140	1,140
Ações	51,580	51,580
Título	39,440	39,440
Conversíveis	7,840	7,840

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,932	15,261
Índice Preço/Valor Contábil	1,297	2,090
Índice Preço/Vendas	0,849	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,329	8,980
Retorno com dividendos	4,222	2,838
Crescimento de lucros em 5 anos	11,050	10,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,880	17,279
Industriais	17,770	15,485
Utilidades	11,810	4,096
Consumo Cíclico	10,680	10,845
Consumo Não-Cíclico	7,080	7,662
Energia	6,780	4,738
Imóveis	5,490	3,733
Materiais Básicos	4,780	7,817
Serviços de Comunicação	4,380	6,397
Tecnologia	1,360	16,846

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	5,85	108,900	0,00%
Greece 1.75 18-Jun-2032	GR0124038721	5,02	92,000	0,00%
Piraeus Bank	GRS014003032	4,08	5,41	+0,11%
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	3,95	88,830	0,00%
National Bank of Greece	GRS003003035	3,82	10,190	+0,84%
Mytilineos	GRS393503008	3,79	42,2600	+0,28%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3,18	-	-
OPAP SA	GRS419003009	3,08	20,060	+2,56%
Alpha Bank	GRS015003007	2,92	2,500	-1,96%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2,88	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	316,67M	-1,65	1,86	0,64
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	166,26M	-6,04	7,23	5,73
Interamerican LF Fund of Funds RE	120,25M	-9,75	1,33	2,28
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	118M	-5,29	-0,40	1,34
Postbank LFs Bal Blend Glbl	118M	-5,28	-0,40	1,28

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Ibovespa Futuros	139.510	+880	+0,63%
US 500	5.892,6	+48,4	+0,83%
US 30	42.356,0	-54,1	-0,13%
S&P 500 VIX	17,75	-0,65	-3,53%
Bitcoin Futuro	103.482,5	+467,5	+0,45%
Índice Dólar	101,247	-0,352	-0,35%

Petróleo Brent	65,96	+1,00	+1,54%
Petróleo WTI	63,08	+1,13	+1,82%
Café Contrato C	374,08	+1,13	+0,30%
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Cacau NY	9.917,50	+827,50	+9,10%
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Açúcar NY nº11	18,20	+0,50	+2,82%

Dólar/BRL	5,6330	-0,0417	-0,73%
EUR/BRL	6,2657	-0,0276	-0,44%
EUR/Dólar	1,1134	+0,0046	+0,41%
Dólar/JPY	147,97	-0,48	-0,32%
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Petrobras PN	31,52	-0,13	-0,41%
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MassMutual Premie.	8,01	-0,01	-0,12%
SJNK Europe Gover.	5.485,000	+8,000	+0,15%
Carmignac Portfol.	106,100	+1,080	+1,03%