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(lf) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank (0P0000JSJA)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385659072

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JSJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund (0P0000JSJA). Nossos dados do Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	52,170	52,170
Título	39,890	39,890
Conversíveis	7,930	7,930

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,932	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	1,297	2,110
Índice Preço/Vendas	0,849	1,511
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,329	9,065
Retorno com dividendos	4,222	2,834
Crescimento de lucros em 5 anos	11,050	10,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,880	17,171
Industriais	17,770	15,314
Utilidades	11,810	4,051
Consumo Cíclico	10,680	10,996
Consumo Não-Cíclico	7,080	7,574
Energia	6,780	4,731
Imóveis	5,490	3,744
Materiais Básicos	4,780	7,672
Serviços de Comunicação	4,380	6,449
Tecnologia	1,360	16,874

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	5,91	108,900	0,00%
Greece 1.75 18-Jun-2032	GR0124038721	5,08	92,000	0,00%
Piraeus Bank	GRS014003032	4,13	4,92	-1,20%
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	4,00	88,960	0,00%
National Bank of Greece	GRS003003035	3,86	9,490	-0,15%
Mytilineos	GRS393503008	3,83	43,16	+0,09%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3,22	-	-
OPAP SA	GRS419003009	3,11	19,06	+0,37%
Alpha Bank	GRS015003007	2,96	2,149	-1,74%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2,91	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	311,36M	-1,41	1,67	0,60
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	159,74M	-2,40	8,19	5,84
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	116,15M	-2,54	0,42	1,45
Postbank LFs Bal Blend Glbl	116,15M	-2,54	0,42	1,40
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	116,15M	-2,39	1,06	2,10

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Ibovespa Futuros	137.210	-40	-0,03%
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US 30	40.158,3	+44,8	+0,11%
S&P 500 VIX	25,17	+0,33	+1,33%
Bitcoin Futuro	95.252,5	-447,5	-0,47%
Índice Dólar	98,739	-0,515	-0,52%

Petróleo Brent	64,74	-1,06	-1,61%
Petróleo WTI	62,02	-1,00	-1,59%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.361,39	+62,99	+1,91%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6550	-0,0283	-0,50%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0058	+0,51%
Dólar/JPY	142,07	-1,60	-1,11%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0116	+0,87%
GBP/BRL	7,5914	+0,0247	+0,33%
CAD/BRL	4,0859	-0,0149	-0,36%

Petrobras PN	30,34	-0,18	-0,59%
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BlackRock Global .	20,310	+0,080	+0,40%
SPARTA MAX MASTER.	2,491	+0,002	+0,10%
Nuveen NJ Municip.	10,16	+0,02	+0,20%