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Eurobank (lf) Equity - Greek Equities Fund (0P000094DP)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0273962166

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000094DP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Equity Greek Equities Fund (0P000094DP). Nossos dados do Eurobank (LF) Equity Greek Equities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,986	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	1,221	2,743
Índice Preço/Vendas	0,849	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,510	10,410
Retorno com dividendos	5,342	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	5,685	12,013

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,200	20,267
Industriais	17,900	14,159
Utilidades	13,060	5,646
Consumo Cíclico	10,560	12,248
Consumo Não-Cíclico	7,210	8,097
Energia	5,870	8,274
Tecnologia	4,500	20,345
Materiais Básicos	4,410	9,109
Imóveis	3,620	4,495
Serviços de Comunicação	2,360	9,356
Saúde	0,300	12,272

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alpha Bk S.A.	GRS830003000	8,26	-	-
National Bank of Greece	GRS003003035	7,28	13,070	+0,46%
Mytilineos	GRS393503008	6,93	55,0000	+6,80%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	6,79	3,41	+0,89%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,55	7,34	+1,94%
Gek Terna	GRS145003000	4,23	22,70	+0,35%
OPAP SA	GRS419003009	4,09	20,000	+0,76%
Public Power	GRS434003000	4,04	14,65	+1,03%
Titan Cement	BE0974338700	3,52	37,75	-0,26%
Jumbo	GRS282183003	3,48	32,24	+1,26%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	322,33M	0,44	2,99	0,91
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	181,77M	2,83	10,33	6,50
Interamerican LF Fund of Funds RE	128,05M	-2,40	3,98	3,13
Private Banking LF Fund of Fund RE	128,05M	-5,04	3,74	2,44
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	114,78M	-0,65	1,58	1,87

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.373,0	-16,5	-0,26%
US 30	43.972,8	-203,3	-0,46%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.230,0	+625,0	+0,53%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,69	0,00	0,00%
Petróleo WTI	64,01	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,25	+23,25	+2,36%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	148,12	-0,07	-0,05%
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GBP/BRL	7,3088	-0,0014	-0,02%
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TPGG	7,96	-0,20	-2,45%
Nordea Japani K S.	4,013	+0,049	+1,25%
9630	9,00	0,00	0,00%
Italiana Linea Pr.	15,117	+0,079	+0,53%