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Eurobank (lf) Equity - Greek Equities Fund (0P000094DP)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0273962166

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000094DP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Equity Greek Equities Fund (0P000094DP). Nossos dados do Eurobank (LF) Equity Greek Equities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,403	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	1,146	2,668
Índice Preço/Vendas	0,806	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,750	10,250
Retorno com dividendos	5,237	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	7,815	12,207

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,790	20,317
Industriais	17,050	14,018
Utilidades	12,550	5,777
Consumo Cíclico	10,610	12,354
Consumo Não-Cíclico	7,430	8,240
Energia	5,540	8,116
Materiais Básicos	4,550	9,101
Imóveis	3,990	4,564
Tecnologia	3,860	19,840
Serviços de Comunicação	2,290	9,299
Saúde	0,330	12,660

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank of Greece	GRS003003035	7,63	10,550	+0,29%
Mytilineos	GRS393503008	6,73	45,80	+1,37%
Alpha Bank	GRS015003007	6,52	2,737	-1,72%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,17	5,63	+0,18%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	5,48	2,7700	-0,36%
Public Power	GRS434003000	4,54	13,44	+0,15%
Titan Cement	BE0974338700	4,49	39,50	-0,63%
Gek Terna	GRS145003000	4,18	19,39	+0,21%
OPAP SA	GRS419003009	3,99	18,900	+0,43%
Coca Cola HBC AG	CH0198251305	3,96	3.878,0	-0,46%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	321,01M	-1,65	1,86	0,64
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	173,89M	-6,04	7,23	5,73
Interamerican LF Fund of Funds RE	125,21M	-4,94	4,00	2,70
Private Banking LF Fund of Fund RE	125,21M	-5,04	3,74	2,44
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	118,24M	-2,27	1,25	1,52

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Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
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US 30	42.759,5	-2,3	-0,01%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	109.817,5	+477,5	+0,44%
Índice Dólar	99,070	+0,164	+0,17%

Petróleo Brent	67,24	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	65,47	+0,18	+0,28%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.060,63	+4,88	+0,46%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
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Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3412	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	144,56	0,00	0,00%
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