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Eurobank (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JSJC)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746173

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JSJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend Globa (0P0000JSJC). Nossos dados do Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend Globa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,130	23,250	18,120
Ações	35,180	35,520	0,340
Título	32,640	42,110	9,470
Conversíveis	17,590	17,590	0,000
Outros	9,480	9,740	0,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,723	16,653
Índice Preço/Valor Contábil	2,450	2,428
Índice Preço/Vendas	1,853	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,784	10,212
Retorno com dividendos	1,931	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	10,943	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,470	19,745
Serviços Financeiros	13,170	15,233
Industriais	10,430	12,275
Consumo Cíclico	10,370	10,883
Saúde	9,680	12,889
Serviços de Comunicação	9,380	6,713
Imóveis	8,990	3,761
Consumo Não-Cíclico	5,540	7,823
Energia	3,540	4,314
Materiais Básicos	3,230	5,226
Utilidades	1,210	3,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	5,21	223,500	-0,00%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	5,18	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	5,16	181,380	+0,33%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4,97	33,110	-0,90%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4,87	82,200	-0,51%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,73	-	-
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	4,69	76,000	-0,03%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	4,69	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	4,59	15,196	+0,03%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4,24	11,380	-0,22%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	349,6M	1,73	0,25	-
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,55M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,55M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	106,84M	12,26	7,24	7,71
Eurobank LF Fund Funds Bal Blend US	6,83M	5,28	3,76	-

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US 30	39.134,8	+22,6	+0,06%
S&P 500 VIX	12,64	-0,20	-1,56%
Bitcoin Futuro	60.725,0	-1.190,0	-1,92%
Índice Dólar	105,747	+0,488	+0,46%

Petróleo Brent	84,33	+0,11	+0,13%
Petróleo WTI	80,77	-0,06	-0,07%
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Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.308,75	-22,05	-0,95%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5216	+0,0707	+1,30%
EUR/BRL	5,8953	+0,0496	+0,85%
EUR/Dólar	1,0676	-0,0037	-0,35%
Dólar/JPY	160,78	+1,09	+0,68%
GBP/Dólar	1,2618	-0,0065	-0,51%
GBP/BRL	6,9666	+0,0508	+0,73%
CAD/BRL	4,0302	+0,0351	+0,88%

Petrobras PN	36,93	-0,10	-0,27%
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IRB Brasil ON	32,50	+0,76	+2,39%
Oi ON	4,84	+0,04	+0,83%
Weg ON	42,02	+0,45	+1,08%

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