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Eurobank (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JSJC)

Luxemburgo

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746173

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JSJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend Globa (0P0000JSJC). Nossos dados do Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend Globa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	22,190	19,880
Ações	37,080	37,110	0,030
Título	40,210	48,490	8,280
Conversíveis	16,130	16,130	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	4,220	6,830	2,610

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,976	16,757
Índice Preço/Valor Contábil	2,539	2,573
Índice Preço/Vendas	2,117	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,636	10,853
Retorno com dividendos	2,129	2,423
Crescimento de lucros em 5 anos	10,164	10,834

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,190	21,064
Serviços Financeiros	15,390	15,903
Imóveis	13,330	3,712
Consumo Cíclico	9,630	10,882
Industriais	9,350	11,800
Serviços de Comunicação	9,340	6,997
Saúde	8,090	12,294
Consumo Não-Cíclico	4,270	7,314
Utilidades	2,880	3,422
Energia	2,880	3,921
Materiais Básicos	2,650	4,978

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,06	205,830	-0,01%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,03	15,717	-0,08%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,01	179,950	+0,62%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5,17	35,580	+0,08%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,02	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,01	91,850	+1,25%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5,01	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,49	195,496	+0,38%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,42	-	-
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,39	236,640	+0,39%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	316,53M	6,28	1,27	0,94
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	168,54M	19,84	6,73	7,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	130,62M	9,99	0,45	2,56
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	130,62M	10,70	1,10	3,28
Interamerican LF Fund of Funds RE	117,15M	14,63	1,86	4,15

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Weg ON	54,69	+0,63	+1,17%

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