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Eurobank (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JSJC)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746173

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JSJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend Globa (0P0000JSJC). Nossos dados do Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend Globa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,270	25,190	13,920
Ações	40,550	40,570	0,020
Título	43,210	51,670	8,460
Conversíveis	4,040	4,040	0,000
Outros	0,930	4,020	3,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,844	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,695	2,539
Índice Preço/Vendas	1,965	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,076	10,415
Retorno com dividendos	2,161	2,441
Crescimento de lucros em 5 anos	8,684	9,693

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,070	20,625
Serviços Financeiros	18,830	16,924
Industriais	12,020	12,430
Consumo Cíclico	10,950	10,589
Saúde	10,040	11,702
Serviços de Comunicação	8,880	7,131
Consumo Não-Cíclico	5,500	7,203
Imóveis	4,910	3,585
Materiais Básicos	2,770	4,995
Utilidades	2,570	3,444
Energia	2,460	3,653

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,69	205,380	+0,07%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,66	15,727	-0,07%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,64	179,810	+0,09%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,64	95,810	+0,28%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	4,96	-	-
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund	LU0939092325	4,53	19,658	+0,03%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,29	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	3,93	44,110	-0,05%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	3,93	11,797	+0,03%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	3,41	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	321,01M	-0,35	3,65	0,89
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	179,03M	-0,15	11,80	6,53
Interamerican LF Fund of Funds RE	126,01M	-5,22	3,90	2,67
Postbank LFs Bal Blend Glbl	115,96M	-2,65	1,12	1,44
Private Banking LF Fund of Fund RE	126,01M	-5,04	3,74	2,44

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EUR/Dólar	1,1640	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	148,09	-0,74	-0,50%
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