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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

Luxemburgo

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend (0P0000UI5T). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	10,620	4,920
Ações	93,130	93,480	0,350
Título	0,110	0,960	0,850
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	1,000	1,090	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,944	17,901
Índice Preço/Valor Contábil	2,239	2,969
Índice Preço/Vendas	1,711	2,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,779	11,852
Retorno com dividendos	2,237	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	9,652	10,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,850	23,529
Serviços Financeiros	18,650	16,945
Industriais	13,850	11,820
Consumo Cíclico	10,560	10,485
Saúde	7,840	12,932
Serviços de Comunicação	7,660	7,932
Materiais Básicos	7,270	3,984
Utilidades	5,030	2,583
Consumo Não-Cíclico	4,470	7,530
Energia	3,900	3,478
Imóveis	1,910	2,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	9,72	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	6,96	81,300	-0,48%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	6,66	90,530	-0,21%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	6,15	97,800	-0,06%
JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund C (acc) EUR	LU0129450945	5,87	56,610	-0,16%
Eurizon Sustainable Japan Equity Z Acc	LU1543693680	5,52	-	-
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P	IE00BD4GV785	4,86	20,730	-0,05%
HANetf ICAV - Future of Defence UCITS - Accumulati	IE000OJ5TQP4	4,49	17,53	-0,74%
Eurobank (LF) Eq-Greek Eqs I	LU0273962083	4,49	-	-
Eurobank I (LF) Eq-Global Eqs Fd	LU0273959709	4,32	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class USD LFs RE	132,97M	3,44	5,65	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	132,97M	3,44	5,65	2,76
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	132,42M	6,46	3,12	1,84
Eurobank USD LFs Bal Blend US	22,56M	-0,51	4,74	4,10
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	22,56M	-0,51	4,73	4,10

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Dólar/JPY	144,04	+0,59	+0,41%
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