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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend (0P0000UI5T). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,620	14,990	5,370
Ações	89,240	89,500	0,260
Título	0,140	0,960	0,820
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,900	1,000	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,956	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	2,353	3,026
Índice Preço/Vendas	1,739	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,506	12,011
Retorno com dividendos	2,192	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	9,401	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,850	23,940
Serviços Financeiros	18,310	17,019
Industriais	13,960	12,056
Consumo Cíclico	10,730	10,485
Serviços de Comunicação	8,050	8,061
Saúde	7,990	12,361
Materiais Básicos	7,040	3,953
Utilidades	5,010	2,526
Consumo Não-Cíclico	4,540	7,449
Energia	3,540	3,355
Imóveis	1,970	2,795

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	9,08	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	6,53	95,540	+0,84%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	6,44	84,470	+0,61%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	5,68	101,530	+0,58%
JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund C (acc) EUR	LU0129450945	5,60	56,090	+0,38%
Eurizon Sustainable Japan Equity Z Acc	LU1543693680	4,80	-	-
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P	IE00BD4GV785	4,48	20,900	+0,34%
Eurobank (LF) Eq-Greek Eqs I	LU0273962083	4,20	-	-
HANetf ICAV - Future of Defence UCITS - Accumulati	IE000OJ5TQP4	4,19	18,29	+2,01%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,08	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	125,32M	3,34	5,61	2,75
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	115,79M	6,24	3,05	1,82
PrivateBanking Class USD LFs RE	125,32M	3,44	5,65	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27,72M	-0,51	4,74	4,10
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	594,58K	-0,51	4,73	4,10

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