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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend (0P0000UI5T). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,720	12,550	2,830
Ações	89,910	89,910	0,000
Título	0,100	0,130	0,030
Preferenciais	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,159	17,705
Índice Preço/Valor Contábil	2,661	2,841
Índice Preço/Vendas	1,850	2,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,751	11,669
Retorno com dividendos	1,701	2,126
Crescimento de lucros em 5 anos	11,864	10,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,610	21,967
Serviços Financeiros	12,300	15,539
Consumo Cíclico	11,290	10,551
Industriais	9,470	12,107
Saúde	9,030	14,334
Serviços de Comunicação	7,490	7,315
Energia	7,130	4,064
Consumo Não-Cíclico	4,040	8,432
Materiais Básicos	3,920	4,395
Imóveis	2,210	2,791
Utilidades	1,510	2,606

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8,37	82,200	-0,51%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	8,04	74,640	-0,48%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	7,06	91,000	+1,27%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	6,44	-	-
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	5,92	69,870	+1,44%
Parvest Equity World Technology I-Capitalisation	LU0823422067	5,20	3.023,000	+1,01%
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	4,95	30,830	+0,52%
FTGF CB Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	4,53	-	-
Eurobank I (LF) Eq-Global Eqs Fd	LU0273959709	4,10	-	-
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	3,74	447,330	-0,62%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	137,55M	1,71	-3,97	0,25
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27,95M	2,14	-0,42	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	651,72K	2,14	-0,43	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	48,9K	1,83	-2,19	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	9,2M	3,79	-1,18	2,43

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