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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 314,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend (0P0000UI5T). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,950	9,860	5,910
Ações	94,690	94,690	0,000
Título	0,260	1,120	0,860
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,920	0,970	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,329	18,647
Índice Preço/Valor Contábil	2,621	3,060
Índice Preço/Vendas	1,936	2,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,327	12,145
Retorno com dividendos	1,994	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	9,550	9,680

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,530	24,378
Serviços Financeiros	17,180	16,889
Industriais	13,300	12,126
Consumo Cíclico	10,900	10,393
Serviços de Comunicação	8,800	8,170
Saúde	7,100	12,122
Materiais Básicos	6,700	3,940
Utilidades	4,650	2,539
Consumo Não-Cíclico	4,060	7,317
Energia	3,190	3,338
Imóveis	1,580	2,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	11,55	98,320	-0,40%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	9,15	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	5,77	102,860	+0,33%
JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund C (acc) EUR	LU0129450945	5,60	55,750	+0,04%
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	5,16	85,090	-0,22%
Eurizon Sustainable Japan Equity Z Acc	LU1543693680	4,66	-	-
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P	IE00BD4GV785	4,43	21,210	-0,33%
Eurobank (LF) Eq-Greek Eqs I	LU0273962083	4,30	-	-
HANetf ICAV - Future of Defence UCITS - Accumulati	IE000OJ5TQP4	4,25	17,77	-0,34%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,17	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	128,05M	7,37	7,78	3,31
PrivateBanking Class USD LFs RE	128,05M	3,44	5,65	-
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	114,78M	9,45	5,56	2,31
Eurobank USD LFs Bal Blend US	30,29M	2,95	7,95	4,62
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	30,29M	2,95	7,94	4,62

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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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