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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend (0P0000UI5T). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,990	9,040	4,050
Ações	94,490	94,490	0,000
Título	0,080	0,130	0,050
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,601	17,920
Índice Preço/Valor Contábil	2,775	3,008
Índice Preço/Vendas	2,305	2,197
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,814	12,283
Retorno com dividendos	1,722	2,054
Crescimento de lucros em 5 anos	12,457	11,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,080	23,503
Serviços Financeiros	12,280	16,132
Consumo Cíclico	10,510	10,463
Industriais	10,210	11,592
Saúde	8,620	13,547
Serviços de Comunicação	8,240	7,639
Imóveis	5,240	2,814
Utilidades	5,100	2,726
Consumo Não-Cíclico	3,790	7,797
Materiais Básicos	2,990	4,138
Energia	2,940	3,648

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	7,88	77,740	-0,09%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	7,78	99,130	-0,21%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	7,70	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	7,35	90,740	+1,67%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	7,33	81,210	+1,35%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	7,05	-	-
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	5,45	32,030	+0,85%
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	5,14	490,980	+0,20%
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P	IE00BD4GV785	4,45	18,070	-0,06%
Eurobank I (LF) Eq-Global Eqs Fd	LU0273959709	4,24	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129,36M	6,12	-1,48	1,08
PrivateBanking Class USD LFs RE	111,43M	10,56	0,23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111,43M	10,55	0,23	2,62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28,14M	12,83	2,38	4,32
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702,35K	12,83	2,37	-

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