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Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-dist-eur (0P00000NPS)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 20,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0119124278

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000NPS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A- (0P00000NPS). Nossos dados do Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,550	35,400	31,850
Ações	96,220	96,220	0,000
Título	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,707	14,362
Índice Preço/Valor Contábil	1,316	2,008
Índice Preço/Vendas	0,976	1,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,540	8,695
Retorno com dividendos	3,996	3,242
Crescimento de lucros em 5 anos	10,743	9,671

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	24,060	11,585
Serviços Financeiros	19,650	17,227
Saúde	10,990	14,876
Tecnologia	10,590	9,527
Consumo Cíclico	8,650	10,588
Serviços de Comunicação	8,140	4,950
Energia	7,140	5,145
Industriais	4,500	15,809
Utilidades	3,690	4,483
Imóveis	2,580	1,760

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,72	225,10	+1,26%
SAP	DE0007164600	4,54	176,060	-0,97%
Unilever	GB00B10RZP78	4,19	49,80	+0,61%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,13	4.597,0	+0,02%
Fidelity ILF - EUR A Acc	IE0003323494	3,95	-	-
Associated British Foods	GB0006731235	3,77	2.702,0	+0,60%
British American Tobacco	GB0002875804	3,70	2,433.0	+1.33%
Sanofi	FR0000120578	3,60	94,33	+1,23%
Inditex	ES0148396007	3,43	42.880	+0.28%
Barclays	GB0031348658	3,34	213,95	+0,33%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	8,72B	6,73	10,98	21,58
Global Technology Fund E Acc EUR	1B	6,45	10,16	20,67
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,66B	7,06	11,95	22,59
Global Technology Fund Y DIST EUR	517,3M	7,03	11,93	22,58
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,43B	6,73	10,98	-

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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